Nouveautés Compta & Facturation

La modification des paiements et des encaissements rapprochés est désormais encore plus simple

Vous est-il arrivé de terminer un rapprochement bancaire et de vous rendre compte que vous avez commis une erreur ?

Vous pouvez dorénavant modifier un paiement ou un encaissement rapproché, y compris le compte bancaire, la date et le montant à partir de l’activité bancaire.

En savoir plus sur la modification d’opérations bancaires

Supprimez facilement les opérations bancaires rapprochées

Pour poursuivre les améliorations que nous apportons à la correction des opérations, vous pouvez désormais supprimer les opérations bancaires rapprochées.

Vous pouvez simplement supprimer l’opération de la manière habituelle. Une fois l’opération supprimée :

• Un message vous informera que l’opération a été rapprochée.

• Vous verrez que l’opération a été supprimée si vous consultez le rapprochement bancaire terminé

• Le solde d’ouverture de votre prochain rapprochement bancaire sera mis à jour pour prendre en compte l’opération qui a été supprimée.

En savoir plus sur la suppression d’opérations bancaires

Corrigez facilement les transactions générées automatiquement

Nous avons simplifié et accéléré le processus de correction des transactions générées automatiquement.

Il n’est désormais plus nécessaire de supprimer le statut « Généré automatiquement » avant de les corriger. Vous pouvez simplement modifier ou supprimer une transaction générée automatiquement de la manière habituelle.

En savoir plus sur les transactions générées automatiquement.

Nouvelles options d’échéance pour les factures récurrentes

Vous nous avez dit que vous souhaitiez une plus grande flexibilité pour définir les dates d’échéance des factures. Pour déterminer la date d’échéance, vous pouvez désormais choisir entre [n] jours après la date de facturation, Fin du mois suivant (net mensuel) ou Immédiatement sur les factures récurrentes. Ces options sont également disponibles dans les paramètres par défaut des factures de vente et d’achat.

En savoir plus sur les factures récurrentes.

Gagnez du temps lors de la création de transactions

Nous avons amélioré l’aspect et la fonctionnalité du bouton Création rapide. Utilisez ce bouton comme raccourci pour accéder rapidement à la page dont vous avez besoin pour créer la transaction pertinente. Vous pouvez ainsi gagner du temps lorsque vous êtes pressé et cette option est aussi utile pour les nouveaux utilisateurs de Sage Compta & Facturation.

Nouvelles options de dates d’échéance des factures

Vous nous avez dit que vous souhaitiez plus d’options pour définir les dates d’échéance des factures. Pour déterminer les dates d’échéance des factures de vente, choisissez entre [n] jours après la date de facturation, Fin du mois suivant (net mensuel) ou Immédiatement. Vous pouvez également sélectionner l’une de ces options lorsque vous définissez les modalités de paiement sur les factures d’achat.

Pour en savoir plus sur ces options, consultez Paramètres par défaut.

Affichage des transactions avec des pièces jointes

Vérifiez facilement quelles transactions de ventes et d’ achats ont des pièces jointes.

La nouvelle colonne Pièces jointes indique le nombre de pièces jointes par transaction. Ainsi, vous n’avez plus besoin d’ouvrir une transaction pour voir si elle contient des pièces jointes.

La nouvelle colonne a été ajoutée aux factures de ventes, avoirs de ventes, factures d’achats et avoirs d’achats. Sélectionnez l’en-tête pour trier la colonne par nombre de pièces jointes.

Vous pouvez utiliser le bouton Configuration des colonnes (situé à gauche de la ligne d’en-tête) pour modifier l’ordre des colonnes. Si vous ne voulez pas afficher cette colonne, vous pouvez simplement la masquer.

La visibilité de la colonne Pièces jointes affecte également vos fichiers CSV exportés : Si la colonne est visible et que vous exportez vers un fichier CSV, le nombre de pièces jointes par transaction sera inclus. Si vous ne voulez pas exporter ces informations, masquez la colonne avant d’effectuer l’exportation.

Ajouter des pièces jointes aux virements bancaires

Vous pouvez désormais joindre des pièces justificatives aux virements bancaires. Avec cela, vous pouvez ajouter :

• Plusieurs fichiers.

• Types de fichiers : PDF, GIF, JPG, JPEG, PNG.

• Fichiers jusqu'à 2,5 Mo.

Personnalisation du logo

Pour vous assurer que votre facture reflète bien votre marque, nous avons simplifié la façon dont vous pouvez télécharger et ajuster votre logo lorsque vous personnalisez votre facture. Il n'y a plus de limite de 1 MB pour les images des logos, vous pouvez repositionner l'image dans la zone de prévisualisation et zoomer ou dézoomer l'image. Vous pouvez également réinitialiser l'image si vous devez recommencer.

Allez dans Paramètres, puis dans Modèles et logos dans la section Paramètres de documents pour tester cette fonctionnalité.

Rapprochement des comptes bancaires

Afin de simplifier le rapprochement des comptes bancaires, le bouton Rapprocher a été déplacé. Dans le menu Trésorerie sélectionnez un compte bancaire. Le bouton se trouve maintenant à droite du bouton Nouvelle écritur.

Vous deviez auparavant ouvrir le menu Connexion au compte bancaire (ou Nouvelles transactions, si vous aviez un flux bancaire) puis sélectionner Rapprocher.

Mise à jour dédiée aux produits et services issus de l'UE

Fin de simplifier l'ajout de produits et services issus de l'Ue, nous avons modifié la façon dont vous pouvez les ajouter aux factures de vente. Le champ Marchandises/services UE s'affiche maintenant dans la page de la facture lorsque c'est nécessaire, afin que vous puissiez les ajouter dans chaque ligne d'opération.

Résumé des modifications liées au Brexit

Découvrez toutes les actions requises avant le 1^e janvier et les modifications apportées à Sage Compta & Facturation pour prendre en charge le Brexit.

Clients et fournisseurs en Irlande du Nord

Comme le commerce de marchandises avec l'Irlande du Nord est toujours soumis aux règles de TVA de l'UE, il faut identifier les clients et fournisseurs basés en Irlande du Nord, afin d'appliquer correctement les règles de TVA.

Les entreprises situées en Irlande du Nord sont identifiées grâce au code postal enregistré dans les fiches des clients et fournisseurs.

Si vous avez des relations commerciales en Irlande du Nord, vérifiez que l'adresse principale dispose bien d'un code postal d'Irlande du Nord, BT.

Numéros de TVA intracommunautaire dans le cadre de l'échange de marchandises avec des clients nord-irlandais.

Achat et vente de marchandises à des clients nord-irlandais.

Il existe de nouvelles directives européennes à propos des entreprises d'Irlande du Nord qui échangent des marchandises avec l'UE.

Comme les règles de TVA intracommunautaire s'appliquent toujours au commerce de marchandises, les entreprises d'Irlande du Nord doivent maintenant utilise le nouveau préfixe XI avec leur numéro de TVA intracommunautaire pour leurs achats et ventes en Europe. Par exemple, XI123456789.

Comment appliquer le préfixe du numéro d'immatriculation à la TVA aux clients nord-irlandais.

Vous ne pouvez actuellement enregistrer un numéro de TVA qu'avec le préfixe GB pour les clients et fournisseurs en Irlande du Nord, mais cela sera mis à jour l'année prochaine.

Pour le moment, en ce qui concerne les factures de vente ou d'achat de biens pour les entreprises d'Irlande du Nord, ajoutez leur numéro de TVA avec le préfixe XI dans la case Remarques des factures.

Achats et ventes de marchandises dans le reste du Royaume-Uni (hors Irlande du Nord).

Si vous achetez ou vendez des marchandises à des entreprises britanniques, ces transactions tombent sous le coup des règles de TVA du Royaume-Uni, vous devez donc continuer à utiliser le préfixe GB avec leurs numéros de TVA.

Achat ou vente de services au Royaume-Uni (y compris l'Irlande du Nord)

Si vous achetez ou vendez des services au Royaume-Uni, vous pouvez continuer à utiliser le préfixe GB et n'avez donc rien à faire.

Clients et fournisseurs qui ne sont pas immatriculés à la TVA

Les clients et fournisseurs en Grande-Bretagne qui ne sont pas immatriculés à la TVA ne seront plus considérés comme des ventes et achats sur le marché intérieur.

A compter du 1^e janvier, lors de la saisie des transactions pour ces clients et fournisseurs, le taux de TVA utilisé est automatiquement le taux zéro.

Il est maintenant plus facile de configurer les relevés clients et fournisseurs dans Paramètres ,Configuration des relevés. Les paramètres des relevés se trouvaient auparavant dans Enregistrement et paramètres transaction.

Lorsque vous téléchargez les logos de votre entreprise, vous bénéficiez d’un processus de validation d’image amélioré.