Afficher le rapport Historique pour toutes les transactions

L'historique des transactions est un enregistrement complet de toutes les transactions comptabilisées. Vous pouvez savoir en un coup d'œil à quel moment les transactions ont été saisies et par qui. Par ailleurs, vous pouvez voir des détails tels que le type de transaction, le compte général et la valeur. C'est particulièrement utile si vous avez besoin de faire le suivi d'une transaction dans le cadre de votre historique des transactions.

Vous pouvez consulter un sommaire ou une analyse détaillée de l'historique des transactions. L'analyse détaillée affiche chaque ligne dont se compose la transaction, ce qui est connu comme la comptabilité « en partie double ». Par exemple, si vous entrez une facture de vente, le sommaire affiche les détails de la facture, ainsi que le montant HT, les taxes et le total. L'analyse détaillée affiche les valeurs en tant que débits ou crédits pour votre TVA, ainsi que les comptes de produits du grand livre correspondants.

Pour voir l'historique des transactions

  1. Allez au menu États.
  2. Cliquez sur Historique des transactions.

L'historique des transactions s'ouvre soit dans la version sommaire ou détaillée, en fonction de la dernière version que vous avez exécutée.

  1. Utilisez les outils de recherche et de filtre pour trouver des transactions.
  • Pour chercher une transaction, indiquez le montant ou la référence de la transaction dans la case de recherche.
  • Si vous voulez voir l'historique des transactions d’une plage de dates particulière, indiquez la période à prendre en compte. Il faut noter que le rapport utilise la Date de transaction comme filtre, c'est à dire la date prise en compte dans votre comptabilité.
  • Pour consulter les transactions par type ou par état, cliquez sur Plus, puis spécifiez un type de transaction et/ou un état.
  1. Sélectionnez une transaction pour en voir les détails, ainsi que pour modifier et gérer la transaction au besoin. Pour revenir au rapport, cliquez sur Retour dans votre navigateur.
  2. Pour enregistrer ou imprimer l'historique des transactions, cliquez sur Exporter et sélectionnez CSV ou PDF.

Télécharger le fichier peut prendre du temps selon la quantité de données que vous exportez. Pendant le téléchargement du fichier, vous pouvez continuer à réaliser d’autres tâches.

Configurer des colonnes

Au besoin, vous pouvez configurer l'historique des transactions pour inclure les colonnes supplémentaires suivantes:

  • Supprimé
  • Rapprochement de taxe effectué
  • Rapprochement bancaire effectué
  • Créé par
  1. Cliquez sur le bouton Configuration des colonnes configuration des colonnes.
  2. Sélectionnez les colonnes que vous voulez utiliser. Vous pouvez également faire glisser les colonnes de heut en bas pour les réorganiser dans la table.
  3. Cliquez sur Enregistrer.