À propos des types d'analyse

Vous pouvez créer des catégories d’analyses afin de catégoriser les données lorsqu’elles sont saisies. Vous pouvez ensuite filtrer vos rapports selon les types d’analyses comme les départements, projets, emplacements, clients ou produits. Vous obtenez ainsi une analyse détaillée de vos comptes.

Il existe deux types d’analyses : Transaction et Groupe.

Quelle est la différence ?

Les analyses de type Transaction sont utilisées pour les données transactionnelles, comme les factures et les paiements. Les analyses de type Groupe sont utilisées pour les données enregistrées, telles que les clients, fournisseurs, produits et services.

Quand utiliser le type d’analyse Transaction

Vous pouvez créer des types d’analyses de transaction quand vous voulez catégoriser des données de transactions. Ainsi, imaginons que vous voulez ajouter une catégorie Fournitures de bureau ou Équipements à l’analyse de transaction Service. Cela vous permet de choisir l’une de ces options quand vous créez une opération pour ce type d’articles dans une facture de ventes. Vous pouvez ensuite appliquer un filtre a un rapport selon le type d'analyse Service pour afficher les données catégorisées comme Fournitures de bureau ou Équipements.

Les types d’analyses par défaut suivants sont disponibles (vous pouvez changer leurs noms si vous le souhaitez) :

• Service
• Centre de coût
• Projet

En outre, vous pouvez filtrer le rapport Grand Livre par type d'analyse de transaction ou cliquer sur Plus au dessus d’un rapport pour afficher les filtres Type d'analyse et Catégorie d'analyse.

Quand utiliser les types d'analyses de groupes

Vous pouvez créer des types d'analyses de groupe afin de catégoriser vos clients, fournisseurs, produits et services. Vous pouvez, par exemple, regrouper vos fournisseurs par région. Vous pouvez ensuite appliquer un filtre à un rapport afin de voir la rentabilité régionale par fournisseur. Vous pouvez également créer des types d’analyses pour regrouper vos produits et services.

Les types d’analyses de groupes suivants sont disponibles (vous pouvez changer leurs noms si vous le souhaitez) :

• Groupe de clients
• Groupe de fournisseurs
• Groupe de produits

Vous pouvez filtrer les rapports par type d’analyse de groupe :

• Balance agée fournisseurs
• Balance agée clients
• Analyse de rentabilité
• Encaissement ou paiements non ventilés
• Registre des ventes
• Afficher le rapport Registre des achats

Cliquez sur Plus au dessus d’un rapport pour afficher les filtres Type d'analyse et Catégorie d'analyse.

Configurer des types d'analyses

Pour configurer des types d'analyses de transactions ou de groupes :

1. Aller dans Paramètres.
2. Dans Dates d'arrêté des comptes et TVA, cliquez sur Types d'analyses.
3. La page ouvre par défaut la page Analyse de transaction En cas de besoin, cliquez sur Analyse de groupe pour configurer les types d'analyses de groupe.
4. Sélectionnez un type d'analyse à gauche et cliquez dessus pour changer le nom du type d’analyse si vous le voulez.
5. Ajoutez, modifiez ou supprimez des catégories pour le type d'analyse, selon les besoins.

6. Dans les zones actives de la section Type d'analyse, indiquez les zones dans lesquelles vous voulez que le type d’analyse soit sélectionnable, puis cliquez sur Enregistrer.

Répétez les étapes ci-dessus pour tous les autres types d'analyses que vous voulez créer.

Sélectionner les catégories des types d’analyses de transactions

Une fois les types d'analyses de transactions configurés, vous devez suivre ces étapes pour pouvoir les utiliser dans les opérations.

1. Créez une opération (par exemple une facture de vente ou un avoir de vente).
2. Cliquez sur les doubles flèches à droite de la colonne Total pour une ligne d'opération.

3. Dans le menu déroulant, sélectionnez la catégorie correspondant à l’élément en question.
4. Remplissez les champs souhaités, puis cliquez sur Enregistrer.

Sélectionner les catégories des types d’analyses de groupe

Pour sélectionner un type d'analyse de groupe pour un contact :

1. Allez dans Contacts, et cliquez sur Clients ou Fournisseurs.
2. Cliquez sur un de vos contacts ou cliquez sur Nouveau (client ou fournisseur)
3. Cliquez sur l'onglet Options.
4. Dans Types d'analyse, cliquez sur le lien Ajouter pour chaque type que vous voulez ajouter.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Pour sélectionner un type d’analyse pour un nouveau produit ou service :

1. Allez dans Produits & Services.

• Cliquez sur un article existant puis sur Modifier pour ouvrir la fenêtre Créer un article.

ou

• Cliquez sur Nouvel article pour ouvrir la fenêtre Créer un article.

2. Dans la section Informations supplémentaires, choisissez les catégories qui correspondent à l’article.
3. Cliquez sur Enregistrer.

Supprimer une catégorie d'analyse

Vous ne pouvez pas supprimer une catégorie si elle est en cours d'utilisation. Si elle a été utilisée pour une transaction, nous vous conseillons de changer son nom en indiquant par exemple « non utilisée ». S’il s’agit d’une catégorie de groupe, vous devez tout d’abord changer la sélection de catégories de groupe dans l’enregistrement en Aucune puis suivre ces étapes :

1. Aller dans Paramètres.
2. Dans Dates d'arrêté des comptes et TVA, cliquez sur Types d'analyses.
3. Dans l'onglet Analyse de transaction ou Analyse de groupe, sélectionnez le type d'analyse concerné.
4. Cliquez sur Supprimer en regard de la catégorie à supprimer.
5. Cliquez sur Enregistrer.