À propos des comptes bancaires

La page Opérations bancaires (menu Trésorerie) vous permet de configurer les comptes bancaires pour assurer le suivi de l'activité bancaire, des rapprochements et des soldes. Pour chaque compte, vous pouvez :

• Modifier les informations du compte
• Saisir un solde d'ouverture
• Vérifier le graphique des soldes
• Régler une facture d'achat
• Enregistrer un encaissement client
• Enregistrer un paiement non relatif à une facture d'achat
• Enregistrer un encaissement non relatif à une facture de vente
• Recevoir un remboursement d'un fournisseur
• Enregistrer des remboursements clients
• Enregistrer des dépôts bancaires
• Effectuer des virements de fonds entre différents comptes bancaires
• Rapprocher un compte bancaire
• Importer votre relevé bancaire

Si vous avez des comptes bancaires en devises étrangères, vous pouvez aussi :

• Passer d’une devise à une autre lorsque vous consultez l’activité des comptes bancaires.
• Réévaluer les comptes bancaires en indiquant les gains et les pertes.

Vous pouvez afficher les informations des différents comptes sur les trois onglets suivants :

• Activité
• Adresse & contacts
• Rapprochements

Onglet Activité

L'onglet Activité présente les opérations comptabilisées dans ce compte bancaire. Vous pouvez :

• Chercher des transactions par référence ou valeur de transaction.
• Cliquer sur Plus pour afficher les transactions sur une certaine période ou pour afficher les transactions par type.
• Consulter ou modifier des détails d'encaissement et des ventilations de paiement.

Sélectionnez une ou plusieurs transactions pour afficher la barre d'outils Actions, qui vous permettra d'imprimer votre sélection, de l'envoyer par e-mail, de l'exporter ou de la supprimer.

Onglet Adresse & Contacts

Au besoin, vous pouvez modifier les détails de l’adresse principale et du contact.

Une seule adresse peut être attribuée à un compte bancaire ; néanmoins, vous pouvez cliquer sur Ajouter un contact d'adresse pour ajouter d'autres contacts en cas de besoin.

Pour préciser quel est le contact principal de ce compte bancaire, cochez la case Contact principal.

Si vous avez besoin de supprimer un contact, cochez la case Supprimer.

Onglet Rapprochements

L'onglet Rapprochements vous permet d'afficher et imprimer les rapprochements.

La réévaluation fait référence à une modification de la valeur de votre devise de base en raison des variations du taux de change. Cette opération est effectuée mensuellement ou trimestriellement au besoin.

1. Dans l’onglet Réévaluations, sélectionnez Réévaluer ce compte bancaire.

2. Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez réévaluer le solde.

3. Le taux de change est automatiquement renseigné mais peut être modifié manuellement.

4. Une perte ou un gain est indiqué comme un écart.

5. Cet écart sera reporté au compte général Gains et pertes de change et apparaîtra en tant que frais généraux sur votre rapport Profits et pertes.

6. Ajoutez une référence à des fins d’audit, par exemple « Réévaluation de fin de mois ».

7. Sélectionnez Réévaluer.

Une fois la réévaluation terminée, les détails de toutes les réévaluations sont affichés dans l’onglet Réévaluations. Si vous remarquez des erreurs, vous pouvez supprimer l’écriture et effectuer à nouveau la réévaluation. Si vous supprimez une écriture, nous vous recommandons d’effectuer de nouvelles réévaluations sur les écritures affichées après cette date.