Enregistrer des dépôts bancaires

Si un client paie en liquide ou par chèque, vous pouvez enregistrer cette transaction sur votre compte de caisse lorsque vous entrez une vente. Lorsque vous déposez cet argent sur votre compte bancaire, enregistrez le dépôt bancaire par lequel l'argent est viré de votre compte de caisse au compte voulu.

Lorsque vous vous inscrivez, un compte de caisse est automatiquement créé pour vous. Au besoin, vous pouvez créer de nouveaux comptes de caisse.

Pour déposer de l'argent de votre compte de caisse sur votre compte bancaire

1. Allez dans le menu Trésorerie.
2. Sélectionnez le compte de caisse.
3. Dans le menu Nouvelle écriture, cliquez sur Dépôt bancaire.
4. Entrez les informations suivantes :

• Référence dépôt* Indiquez la référence du dépôt.
• Compte bancaire* Choisissez le compte bancaire dans lequel vous voulez verser l'argent.
• Date* Indiquez la date du dépôt
• Caisse* indiquez le montant que vous voulez déposer
• Chèque Cliquez sur sélectionner, choisissez celui que vous voulez déposer, puis cliquez sur Enregistrer. Pour utiliser ce mode de paiement, vous devez auparavant avoir créé un encaissement de chèques.
• Fonds en caisse restant indique le solde restant sur ce compte.

* Indique un champ obligatoire.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Le montant est déposé sur le compte que vous avez spécifié et les soldes bancaires sont ajustés en conséquence.

Modifier un dépôt bancaire

Une fois créé, il n'est pas possible de modifier un dépôt. Il est possible de cliquer sur la transaction et visualiser le montant en espèces (champs "caisse") ainsi que les chèques sélectionnés.

Si la transaction est incorrecte, il est possible de supprimer celle ci et la recréer.

Supprimer un dépôt bancaire

Vous pouvez supprimer cette transaction de dépôt depuis le compte Caisse ou depuis le compte bancaire sélectionné, les deux transactions seront alors supprimées dans les deux comptes simultanément.