Régler une ou plusieurs factures d'achat

Lorsque vous payez une facture, pour faciliter le suivi des montants en souffrance, vous devez enregistrer la transaction sur le document. Vous pouvez enregistrer le paiement à même la facture concernée. Vous pouvez aussi créer un bordereau de paiement que vous pouvez envoyer à vos fournisseurs, pour les tenir informés de la facture payée.

Si vous voulez payer simultanément plusieurs factures au même fournisseur, ou si vous voulez enregistrer une petite remise pour compenser le paiement, vous pouvez le faire. Si vous envoyez un trop-payé à votre fournisseur, vous pouvez aussi enregistrer le montant restant comme acompte grâce à cette option.

Paiement d'une facture unique

Si vous choisissez de créer un bordereau de paiement, celui-ci s'affiche dans une nouvelle fenêtre. Vous pouvez choisir de l'imprimer ou de l'enregistrer dans le menu du navigateur.

1. Dans Achats, cliquez sur Factures d'achats.
2. Cliquez sur la facture que vous voulez payer.
3. Cliquez sur Enregistrer paiement et saisissez les informations suivantes :
• Montant payé * Saisissez le montant que vous souhaitez payer pour cette facture.
• Remise Saisissez les remises reçues du fournisseur.
• Date du paiement Saisissez la date du paiement.
• Payer de* Sélectionnez le compte bancaire à partir duquel effectuer le paiement.
• Mode de paiement * Spécifiez le mode de paiement.
• Référence (facultatif) Saisissez une référence ou le numéro de chèque pour le paiement.
• Imprimer bordereau de paiement Si vous souhaitez créer un bordereau de paiement à envoyer à votre fournisseur, sélectionnez cette case.

* Indique un champ obligatoire.

Vous ne pouvez pas payer plus que le montant impayé total de la facture. Si vous devez enregistrer un trop-payé, ou payer plusieurs factures simultanément, utilisez l'option Opérations bancaires à la place.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Paiement d'une ou de plusieurs factures depuis Opérations bancaires

Vous pouvez payer simultanément une ou plusieurs factures du même fournisseur en utilisant l'option Achat/Paiement d'un compte bancaire. Lorsque vous enregistrez un paiement, vous pouvez aussi produire un bordereau de paiement et l'envoyer à votre fournisseur pour l'informer des factures que vous payez.

Vous pouvez également utiliser l'option Achat/Paiement pour créer des acomptes et pour ventiler des acomptes ou des avoirs indépendants sur une ou plusieurs factures durant l'enregistrement d'un encaissement. Si vous voulez ventiler des crédits et des acomptes sans enregistrer d'encaissement, vous pouvez le faire avec l'option Ventilation de compte.

Si vous avez entré une valeur dans le champ Montant payé, la valeur restant à ventiler diminue à mesure que vous sélectionnez les factures correspondantes. Si vous avez versé un paiement supérieur à celui exigé, un acompte est créé pour le montant restant.

Si vous voulez enregistrer toutes les factures comme étant payées, sélectionnez la case dans l'angle supérieur gauche. Si vous voulez ventiler un acompte ou un avoir, sélectionnez l'acompte ou l'avoir, puis sélectionnez la facture sur laquelle vous voulez les ventiler.

1. Dans Opérations bancaires, sélectionnez le compte bancaire à utiliser.
2. Cliquez sur Nouveau, puis sur Achat/paiement pour ouvrir la page Paiement (sortie d'argent).

Vous pouvez aussi créer un nouveau paiement à partir du menu Nouvelle écriture, sur la page Opérations bancaires principale. N'oubliez pas que si vous choisissez de saisir le paiement directement dans la page Opérations bancaires, vous devez sélectionner le compte bancaire voulu lors de la saisie des détails du paiement.

3. Dans l'onglet Paiement fournisseur, puis renseignez les champs suivants :
• Fournisseur * Saisissez la raison sociale ou une référence. Lorsque vous commencez à taper, la liste de fournisseurs apparaît. Choisissez le fournisseur que vous avez payé.
Tip:

Lorsque vous sélectionnez le fournisseur, l'ensemble des éléments impayés apparaissent. Au besoin, vous pouvez utiliser le filtre Afficher pour modifier l'affichage.

• Payé du compte bancaire * Vérifiez que le compte bancaire approprié s'affiche. Si vous devez le changer, choisissez le compte voulu dans la liste déroulante.
• Mode de paiement * Spécifiez le mode de paiement.
• Payé le* Saisissez la date du paiement.
• Montant payé * Saisissez le montant total réglé à votre fournisseur.
Tip:

Si vous n'entrez pas de valeur dans ce champ, le montant du paiement est calculé à partir des éléments que vous sélectionnez dans la liste.

• Référence (facultatif) Au besoin, entrez une référence pour ce paiement.

* Indique un champ obligatoire.

4. Sélectionnez la case correspondant aux factures que vous avez payées.
5. Si vous voulez saisir une remise ou payer seulement une partie de la facture, cliquez sur les colonnes Remise ou Payé de la facture en question, puis :
• Pour payer partiellement une facture, saisissez le montant du paiement dans le champ Montant à payer, puis cliquez sur Appliquer.
• Pour ajouter une remise, entrez la valeur dans le champ Remise, puis cliquez sur Appliquer.
6. Suivez l'une des directives suivantes :
• Pour produire un bordereau de paiement, ouvrez le menu déroulant Enregistrer, puis cliquez sur Imprimer bordereau. Le bordereau de paiement s'ouvre dans une nouvelle fenêtre et vous pouvez l'imprimer ou l'enregistrer à partir du menu de votre navigateur.
• Pour ajouter un autre paiement sans créer de bordereau de paiement, ouvrez le menu déroulant Enregistrer, puis cliquez sur Ajouter un autre.
• Pour enregistrer le paiement sans créer de bordereau de paiement ni ajouter un autre paiement, cliquez sur Enregistrer.

Vous avez correctement enregistré le paiement de la facture et celle-ci indique désormais qu'elle a été payée ou partiellement payée.