Enregistrer un remboursement d'un fournisseur

Si un fournisseur vous envoie un remboursement suite au retour de marchandises défectueuses que vous aviez payées ou s'il vous envoie le remboursement d'un avoir, enregistrez le montant du remboursement pour garantir que les soldes de vos comptes soient corrects.

Vous pouvez comptabiliser un remboursement pour un l'avoir indépendant ou pour un acompte. Si vous devez rembourser un avoir ou un paiement qui a été ventilé sur une facture, vous avez deux options :

• Créez un avoir indépendant, puis remboursez-le. L'avoir extourne l'achat enregistré par la facture originale et le remboursement extourne le paiement.
• Annulez la ventilation de la facture d'origine et du paiement fournisseur ou de l'avoir, de manière à ce que la facture soit en souffrance et que l'encaissement devienne un acompte, ou que l'avoir devienne un avoir indépendant. Vous pouvez ensuite enregistrer un remboursement pour l'avoir ou l'acompte. Vous devez choisir cette option seulement si vous avez l'intention d'effectuer un autre paiement de cette facture au fournisseur à une date ultérieure.

Comptabilisation d'un remboursement fournisseur avec l'option Opérations bancaires

Vous pouvez aussi vous rendre dans Opérations bancaires et créer un remboursement, dans le menu Nouvelle écriture. Si vous choisissez d'entrer le remboursement à cet endroit, vous devez sélectionner le compte bancaire voulu lors de la saisie des détails du paiement.

1. Allez dans l’onglet Trésorerie.
2. Sélectionnez le compte bancaire voulu.
3. Cliquez sur Nouvelle écriture, puis sur Vente/encaissement/paiement pour ouvrir la page Encaissement (entrée d'argent).
4. Cliquez sur l'onglet Remboursement fournisseur, puis renseignez les informations nécessaires. Par défaut, l'ensemble des avoirs et des acomptes en souffrance s'affichent. Pour afficher tous les avoirs et tous les acomptes, choisissez Tout. Dans le menu déroulant Afficher.

• Fournisseur Saisissez la raison sociale ou une référence. Lorsque vous commencez à taper, la liste de fournisseurs apparaît. Choisissez le fournisseur voulu.
• Versé au compte bancaire Sélectionnez un compte bancaire dans la liste déroulante.
• Mode de paiement * Spécifiez le mode de paiement.
• Remboursé le * Saisissez la date du remboursement.
• Montant remboursé * Saisissez le montant total du remboursement.
• Référence (facultatif) Au besoin, saisissez une référence pour cet encaissement.
• Montant remboursé Entrez le montant du remboursement.

5. Sélectionnez la case correspondant à l'avoir ou à l'acompte que le fournisseur a remboursé.
6. Suivez l'une des directives suivantes :

• Cliquez sur Enregistrer.
• Ouvrez le menu déroulant Enregistrer, puis cliquez sur Ajouter un autre pour ajouter un autre paiement.

Vous avez désormais enregistré le remboursement et les soldes du compte bancaire et du compte du fournisseur sont ajustés en conséquence.

Comptabilisation d'un remboursement fournisseur dans un avoir

Si le fournisseur a partiellement remboursé un avoir, par exemple pour régler une facture, si ce n'est déjà fait, vous devez ventiler le montant correspondant de l'avoir sur la facture avant d'enregistrer le remboursement pour le solde restant.

1. Dans Achats, cliquez sur Avoirs d'achats.
2. Cliquez sur l'avoir voulu.
3. Cliquez sur Enregistrer remboursement, puis saisissez les informations suivantes :

• Montant reçu * Il s'agit de la valeur totale de l'avoir ; vous ne pouvez pas la modifier.
• Payé au compte bancaire * Choisissez le compte bancaire utilisé pour le remboursement.
• Mode de paiement * Spécifiez le mode de paiement.
• Remboursé le * Saisissez la date du remboursement.
• Référence (facultatif) Au besoin, saisissez une référence.
• Cochez si chèque Si le fournisseur vous a fourni un chèque pour le remboursement, sélectionnez cette case.

Cette option est disponible uniquement si le compte choisi est un compte de caisse.

* Indique un champ obligatoire.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Vous avez correctement remboursé l'avoir ; il apparaît comme payé.