Comment faire un virement bancaire entre deux comptes bancaires

À l'occasion, vous pourriez vouloir virer des fonds d'un compte à un autre, par exemple pour virer des fonds de votre compte chèques à votre compte de fonds de caisse ou pour virer des fonds entre vos comptes en devise de base et vos comptes en devises étrangères. Vous pourriez aussi avoir besoin de supprimer ou d'extourner un virement saisi par erreur ou comportant des informations erronées.

Virement bancaire d'un compte bancaire à un autre

  1. Allez dans l’onglet Trésorerie.
  2. Dans le menu Nouvelle, cliquez sur Virement bancaire.
  3. Renseignez les informations suivantes :
  • Payé du compte bancaire * Sélectionnez le compte bancaire à partir duquel vous voulez virer des fonds.
  • Payé au compte bancaire * Sélectionnez le compte bancaire sur lequel vous voulez virer des fonds.
  • Mode Sélectionnez le mode de paiement
  • Montant viré * Entrez le montant que vous voulez virer d'un compte à l'autre.
  • Date du virement * Saisissez la date à utiliser pour le virement de fonds.
  • Référence (facultatif) Au besoin, saisissez une référence pour le virement.
  • Description Le cas échéant, saisissez une description pour le virement.

* Indique un champ obligatoire.

  1. Si vous voulez joindre un fichier, utilisez l'icône de pièce jointe puis l'option Télécharger les fichier.
  2. Cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez aussi créer un virement de fonds directement dans le compte bancaire. Dans le menu Nouvelle écriture, cliquez sur Virement bancaire.

Supprimer un virement bancaire

Si vous avez viré des fonds d'un compte à un autre par erreur ou avec des informations erronées, vous pouvez supprimer le virement, puis le saisir de nouveau avec les informations exactes.

Vous ne pouvez pas supprimer un virement ayant fait l'objet d'un rapprochement bancaire. Au lieu de cela, vous devez extourner le virement. Pour en savoir plus, consultez la section suivante de cet article.

  1. Allez dans l’onglet Trésorerie.
  2. Sélectionnez sur un des comptes bancaires utilisés pour le virement.
  3. Dans l’onglet Activité, sélectionnez la case située à côté du virement bancaire.
  4. Cliquez sur Supprimer.
  5. Cliquez sur Oui.

Si vous avez un grand nombre d'opérations, vous pouvez saisir des dates dans les champs Du et Au pour afficher l'activité bancaire par date et trouver le virement plus facilement. Vous pouvez utiliser l'option Filtre pour afficher uniquement des types d'opération spécifiques.

Le virement bancaire est supprimé de l'activité des deux comptes et les soldes bancaires sont ajustés en conséquence.

Extourner un virement bancaire

  1. Allez dans l’onglet Trésorerie.
  2. Dans le menu Nouvelle, cliquez sur Virement bancaire.
  3. Renseignez les informations suivantes :
  • Payé du compte bancaire Choisissez le compte bancaire dans lequel vous avez initialement viré l'argent.
  • Versé au compte bancaire Choisissez le compte bancaire duquel vous avez initialement viré l'argent.
  • Mode Sélectionnez le mode de paiement
  • Montant viré Entrez le montant que vous voulez reverser au compte initial.
  • Date du virement Entrez la date utilisée pour le virement initial.
  • Référence (facultatif) Au besoin, entrez une référence du virement; par exemple, correction.
  • Description Le cas échéant, saisissez une description pour le virement.

* Indique un champ obligatoire.

  1. Cliquez sur Enregistrer.

Vous avez correctement extourné le virement bancaire initial et vous pouvez le ressaisir avec les informations exactes, au besoin.