Enregistrer des encaissements clients

Lorsque vous recevez un paiement d'un client, vous pouvez l'enregistrer en utilisant l'onglet Encaissement client de la page Encaissement. Ce processus est utile si votre client envoie un paiement pour plusieurs factures.

Vous pouvez également utiliser l'onglet Encaissement client pour créer des acomptes et ventiler des acomptes ou des avoirs indépendants à des factures en même temps que vous enregistrez un encaissement. Pour ventiler des avoirs et des acomptes sans enregistrer un encaissement, utilisez la page Ventilation de compte.

Pour enregistrer l'encaissement d'un client

  1. Allez dans Trésorerie.
  2. Dans le menu Nouvelle, cliquez sur Vente/encaissement.

vous pouvez aussi créer un nouvel encaissement en vous rendant dans Trésorerie et en sélectionnant Vente/Encaissement dans le menu Nouvelle écriture. Si vous choisissez de saisir l'encaissement à cet endroit, vous devez sélectionner le compte bancaire voulu lors de la saisie des détails de l'encaissement.

  1. Dans l'onglet Encaissement (entrée d'argent), saisissez les informations suivantes. Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.
  • Client * Saisissez la raison sociale ou une référence. Lorsque vous commencez la saisie, la liste des clients apparaît. Sélectionnez le client qui a effectué le paiement.
Tip:

Lorsque vous sélectionnez le client, les éléments impayés apparaissent. Au besoin, vous pouvez modifier le filtre en utilisant le menu Affichage.

  • Versé au compte bancaire Vérifiez que le bon compte bancaire s'affiche. Si vous devez le changer, sélectionnez le compte voulu dans la liste déroulante.
  • Mode de paiement * Spécifiez le mode de paiement.
  • Reçu le * Saisissez la date de réception du paiement.
  • Montant reçu * Entrez le montant total que le client a payé.
  • Référence (facultatif) Saisissez une référence pour cet encaissement.
Tip:

Si vous n'entrez pas de valeur dans ce champ, le montant de l'encaissement est calculé à partir des éléments que vous sélectionnez dans la liste.

  1. Cochez les cases correspondant aux factures que le client a payées.

Si vous avez entré une valeur dans le champ Montant reçu, lorsque vous sélectionnez les factures, la valeur qui reste à ventiler diminue. Si le client a versé un paiement supérieur à celui exigé, un acompte est créé pour le montant restant.

Pour enregistrer toutes les factures comme payées, cochez la case dans le coin en haut à gauche de la liste de factures. Pour ventiler un acompte ou un avoir, sélectionnez l'acompte ou l'avoir, puis sélectionnez la facture à laquelle vous voulez le ventiler.

  1. Pour payer seulement une partie de la facture, saisissez une remise :
  • Pour payer partiellement une facture, cliquez sur la colonne Payé pour la facture voulue. Dans la fenêtre Paiement partiel, saisissez le montant du paiement dans le champ Montant à payer, puis cliquez sur Appliquer.
  • Pour entrer une remise, cliquez sur la colonne Remise pour la facture voulue. Dans la fenêtre Paiement partiel, saisissez la valeur requise dans le champ Remise, puis cliquez sur Appliquer.

La somme du montant payé et de la remise ne peut pas être supérieure au montant impayé.

  1. Suivez l'une des directives suivantes :
  • Cliquez sur Enregistrer.
  • Dans le menu Enregistrer, cliquez sur Ajouter un autre pour enregistrer l'encaissement en cours et en créer un nouveau.

S'il vous reste un montant à ventiler, vous êtes invité à l'enregistrer sous forme d'acompte. Pour ce faire, cliquez sur Oui. Autrement, cliquez sur Non pour retourner à la page Encaissement et ventiler ce montant à une autre facture.

Vous avez correctement enregistré l'encaissement du client, et la facture s'affiche désormais comme payée ou partiellement payée.