Configuration des relevés
Les relevés présentent l'activité d'un compte au cours d'une période définie. Il existe 2 types de relevés.
- Relevés de comptes clients Ils décrivent les montants payés par chaque client et ceux en attente. Vous pouvez les envoyer à vos clients quand vous le voulez pour les aider à suivre leur compte.
- Relevés de comptes fournisseurs Ils vous aident à suivre vos comptes fournisseurs. Vous pouvez créer un relevé fournisseur quand vous le souhaitez afin de visualiser les montants payés et dûs à vos fournisseurs.
À propos des relevés clients
Vous pouvez exécuter des relevés clients individuels pour chaque client ou pour tous les clients soit en exécutant un relevé client, soit pour obtenir les relevés mensuels. Si vous paramétrez la création de relevés mensuels (un par client), ils seront automatiquement exécutés et envoyés par e-mail à vos client chaque mois, à une date pré-définie. Vous pouvez choisir ce qui apparaît dans les relevés pour la période définie : toutes les activités (paiements et factures payées et impayées) ou seulement les factures impayées.
Vous pouvez personnaliser en fonction de votre entreprise les factures de vente et relevés de comptes clients. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous devriez peut-être vous en occuper avant d'envoyer vos relevés à vos clients.
Configuration des relevés
Avant d'exécuter des relevés, suivez ces étapes afin de les configurer :
- Dans Paramètres , cliquez sur Configuration des relevés.
- Sélectionnez :
- Toutes les activités ou Produits restant seulement dans les champs Type de relevé client et Type de relevé fournisseur.
- E-mail ou PDF dans le champ Format par défaut des relevés générés. Si sélectionnez la première option, le relevé est envoyé à l’adresse e-mail du contact principal. Si le client n’a pas d’adresse e-mail, un PDF est créé que vous pourrez imprimer et envoyer par la poste.
- Montrer les jours et labels des factures échues en rouge si vous voulez inclure le nombre de jours de retard et la mention "Retard" en rouge dans le relevé.
- Afficher un tableau des soldes dus par âge pour inclure un tableau chronologique dans le relevé.
- Cochez une des cases pour inclure ou exclure les paiements postdatés dans les relevés de comptes clients de type Éléments impayés. Imaginons que vous
- incluez les paiements postdatés. Si vous exécutez ensuite un relevé au 30 septembre, une facture datée du 1e septembre qui a déjà été payée, même si le paiement a lieu après le 30 septembre, ne sera pas incluse dans le relevé.
- excluez les paiements postdatés. Le relevé va alors montrer tous les éléments impayés à la date du relevé, même si certains ont été payés depuis cette date. Ainsi, un relevé de comptes clients exécuté pour le 30 septembre, va montrer une facture datant du 1e septembre qui a été réglée.
- Saisissez toutes les notes que vous souhaitez envoyer à vos clients dans la section Notes de relevés clients Il peut s'agir, par exemple, de vos modalités de paiement ou d'un message de remerciement.
- Cliquez sur Enregistrer.