Traiter des opérations bancaires à partir des flux bancaires ou d’un fichier importé

Utilisez la page Opérations bancaires reçues pour traiter des opérations importées à partir d’un flux ou d’un relevé bancaire.

Nous vous informons lorsque des nouvelles opérations sont prêtes à être traitées. Sélectionnez le lien avec le nombre de nouvelles opérations sur la vignette de chaque banque. La page Opérations bancaires reçues s’ouvre.

Comment ça marche

Chaque transaction indique la date, le montant et une référence. Le montant est en rouge s’il s’agit d’une sortie de fonds.

Choisissez comment traiter chaque opération à l’aide des boutons Associer, Créer ou Virement au milieu de l’opération.

Apparier des opérations existantes ou payer des factures

Utilisez l’option Associer pour

  • Apparier un paiement ou un encaissement que vous avez déjà saisi dans Sage Compta & Facturation.

  • Payer des factures impayées.

Créer de nouvelles transactions

Virement entre comptes bancaires

Utilisez cette option pour virer des fonds d’un compte bancaire à un autre. Cela crée une opération dans les deux comptes bancaires. Si les deux comptes bancaires utilisent des flux bancaires, vous devrez apparier l’opération importée de l’autre compte bancaire.

  1. Sélectionnez Virement.
  2. Sélectionnez le compte bancaire où le virement sera prélevé ou déposé.
  3. Sélectionnez Virement.

Supprimer des opérations

S’il y a des opérations dont vous n’avez pas besoin, vous pouvez les supprimer. Cela peut être nécessaire dans le cas de virements ou d’opérations bancaires que vous avez déjà importées ou traitées.

Sélectionnez la ou les opérations que vous voulez supprimer et sélectionnez Supprimer.

Correction d’erreurs concernant les opérations importées