Consulter le rapport Opérations bancaires non rapprochées

Aidez-vous du rapport Opérations bancaires non rapprochées lors du rapprochement de votre compte bancaire. Ce rapport montre toutes les opérations bancaires qui ne sont pas rapprochées à une date spécifique. Il est utile lorsque vous vérifiez un rapprochement précédent et qu'une opération affiche une date de la période précédente.

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  1. Allez dans le menu États> Suite....
  2. Sous Rapports de trésorerie, cliquez sur Opérations bancaires non rapprochées.

pour chercher une opération particulière, entrez la référence ou le montant de l'opération dans le champ Rechercher.

  1. Dans le menu Banque, sélectionnez un compte bancaire.
  2. Dans le champ Au, saisissez la date de fin du rapport.

Le solde bancaire et le solde rapproché apparaissent. S'ils sont différents, des transactions ont été entrées avant la date affichée dans le champ Au et n'ont pas été rapprochées.

  1. Pour voir les détails d'une transaction, cliquez sur la ligne de la transaction. Pour revenir au rapport, cliquez sur le bouton Retour de votre navigateur.
  2. Pour enregistrer ou imprimer le rapport, cliquez sur Exporter, puis sélectionnez CSV ou PDF.
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Vous avez correctement produit le rapport. Vous devez vérifier les opérations non rapprochées sur votre relevé bancaire et les rapprocher au besoin.