Modifier ou supprimer un Autre paiement ou un Autre encaissement
À l'occasion, vous pourriez avoir besoin de modifier ou de supprimer un paiement ou un encaissement que vous avez effectué à l'aide des options Autre paiement ou Autre encaissement. La manière de le faire varie selon si le rapprochement bancaire de l'opération a déjà eu lieu.
Si le rapprochement bancaire du paiement ou de l'encaissement a eu lieu, vous pouvez seulement changer la référence. Vous ne pouvez pas modifier les valeurs ni les supprimer. Au lieu de cela, vous devez extourner ces opérations, puis les entrer de nouveau avec les informations voulues.
Modifier un Autre paiement ou un Autre encaissement
- Allez dans l’onglet Trésorerie.
- Sélectionnez un compte bancaire.
- Dans l'onglet Activité, cliquez sur la transaction que vous voulez modifier.
- Modifiez en les détails selon vos besoins.
- Cliquez sur Enregistrer.
Supprimer un Autre paiement ou un Autre encaissement
- Allez dans l’onglet Trésorerie.
- Sélectionnez un compte bancaire.
- Dans l'onglet Activité, cochez la case à côté de l'opération que vous voulez supprimer.
- Cliquez sur Supprimer (dans la barre d'outils au dessus de la liste) pour supprimer la transaction.
Extourner un paiement ou encaissement dont le rapprochement bancaire a eu lieu
Vous ne pouvez ni modifier ni supprimer un paiement ou un encaissement qui a été rapproché.
Si aucun contact n’est sélectionné :
Vous devez l'extourner en comptabilisant l'opération inverse avec les mêmes détails : Par exemple, pour modifier ou supprimer un paiement, comptabilisez un encaissement à partir du même compte bancaire, du même montant et avec le même compte. Pour modifier ou supprimer un encaissement, comptabilisez un paiement
Cela annule les valeurs de l'opération initiale et, au besoin, vous pouvez comptabiliser un Autre paiement ou un Autre encaissement avec les informations nécessaires.
Si un contact est sélectionné :
Comme vous n’allez pas pouvoir sélectionner un contact dans la transaction inverse, vous devez créer un avoir indépendant pour le contact qui a les mêmes informations (compte, montant, TVA, date, ajout d’une référence qui explique la correction), puis comptabiliser un remboursement qui lui est équivalent. Cela vous permet de vous assurer que le solde de ce contact reste correct.