Afficher le rapport du registre des encaissements et paiements

Vous pouvez utiliser le rapport Registre des encaissements et paiements pour consulter les produits et les charges que vous enregistrez dans vos comptes bancaires. Le rapport présente un aperçu de chaque transaction, y compris le type, le client ou fournisseur, ainsi que le montant net et le montant des taxes. Vous pouvez le consulter pour une plage de dates spécifique, pour toutes les transactions ou pour certains types de transactions.

Vous pouvez produire le rapport soit pour les produits ou pour les charges. Celui-ci inclut les rentrées et les sorties de fonds.

Pour produire le rapport

  1. Allez au menu États
  2. Cliquez sur Registre des produits et des charges.
  3. Dans le menu déroulant Période, choisissez une des options suivantes :
  • Ce mois Utilisez cette option pour générer le rapport du mois en cours.
  • Ce trimestre Utilisez cette option pour générer le rapport du trimestre en cours. Par exemple, si le mois en cours est le mois de juin, la plage de dates ira du 01/04/2015 au 30/06/2015.
  • Cette année Utilisez cette option pour générer le rapport de l'année en cours.
  • Cet exercice Cette option ne s'affiche que si vous entrez votre date de fin d'exercice dans Paramètres financiers.

Les dates du rapport couvrent par défaut une période de 12 mois, en fonction du jour et du mois que vous avez spécifiés pour votre date de fin d'exercice.

ce rapport est généré pour l'exercice en cours sans tenir compte de l'exercice défini dans Paramètres financiers.

  • Mois passé Utilisez cette option pour générer le rapport du mois précédent.
  • Trimestre passé Utilisez cette option pour générer le rapport du trimestre précédent. Par exemple, si le mois courant est le mois de juin, la plage de dates ira du 01/01/2015 au 31/03/2015.
  • Année passée Utilisez cette option pour générer le rapport de l'année précédente.
  • Exercice passé Cette option ne s'affiche que si vous entrez votre date de fin d'exercice dans Paramètres financiers. Les dates du rapport couvrent par défaut une période de 12 mois pour l'exercice passé, en fonction du jour et du mois que vous avez spécifiés pour votre date de fin d'exercice.

ce rapport est généré pour l'exercice précédent sans tenir compte de l'exercice défini dans Paramètres financiers.

  • Personnalisé Entrez la plage de dates pour laquelle vous voulez générer le rapport.
  1. Ouvrez le menu déroulant Plus et choisissez les options voulues :
  • Compte : Sélectionnez Tous les comptes ou un compte bancaire spécifique.
  • Produit/Charge : sélectionnez Tous les types, Produits ou Achats.

pour chercher une transaction particulière, entrez les détails voulus dans la zone de recherche. Vous pouvez réaliser une recherche par référence, nom du client, nom du fournisseur ou valeur.

  1. Pour voir les détails d'une transaction, cliquez sur la ligne correspondante. Pour retourner au rapport, cliquez sur retour dans la barre de menus de votre navigateur.
  2. Pour exporter le rapport, cliquez sur Exporter et choisissez CSV ou PDF.

le rapport est téléchargé automatiquement. Lorsqu'il est prêt, un message s'affiche dans votre barre de menus. La durée nécessaire au téléchargement du rapport dépend de la quantité de données que vous exportez. Vous pouvez continuer à travailler pendant le téléchargement du rapport.

  1. Une fois que le rapport est téléchargé, choisissez le rapport voulu dans la barre de menus.

Le rapport Registre des produits et des charges a bien été généré.