Le rapport Balance âgée clients

Pour vous aider à faire le suivi de votre flux de trésorerie, vous pouvez utiliser le rapport Balance âgée clients pour voir combien chaque client vous doit à un moment donné. Le rapport indique combien ils vous doivent et depuis combien de temps. Si vous avez établit une limite de crédit pour vos clients, vous pouvez également l'afficher sur le rapport. La valeur apparaît en rouge lorsqu'ils dépassent leur limite et de couleur ambre lorsqu'ils se situent entre 75% et 100%.

  1. Allez au menu Etats, puis cliquez sur Balance âgée clients dans la section Rapports essentiels.
  2. Pour chercher un client particulier, tapez son nom ou sa société dans la zone de recherche.
  3. Entrez la date jusqu'à laquelle vous voulez produire le rapport.
  4. Dans la liste Trier par, cliquez soit sur Nom ou sur Montant impayé.
  5. Si vous voulez afficher le détails des transactions dont se compose chaque montant, cliquez sur Détaillé.
  6. Pour enregistrer ou imprimer le rapport, cliquez sur Exporter, puis sélectionnez un des formats de fichier suivants dans la liste déroulante :
  • CSV : en fonction de votre navigateur internet, le fichier est automatiquement téléchargé vers votre dossier Téléchargements ou vous êtes invité à l'enregistrer. Si le système vous le demande, naviguez jusqu'au dossier dans lequel vous voulez enregistrer le fichier et cliquez sur Enregistrer.
  • PDF : le PDF s'ouvre dans une nouvelle fenêtre ou dans un nouvel onglet, et vous pouvez enregistrer ou imprimer le rapport à partir du menu de votre navigateur.