Afficher le rapport Activité de catégorie

Utilisez le rapport Activité de catégorie pour obtenir une vue sommaire ou détaillée de vos transactions pour vos catégories.

Pour voir en détail quelles sont les transactions dont se composent les valeurs du rapport, cliquez sur la ligne correspondante. Vous pouvez ensuite voir les détails de chaque transaction en cliquant sur la ligne correspondante.

1. Cliquez sur Etats.
2. Cliquez sur le rapport intitulé Activité de catégorie.
3. Dans le menu déroulant Période, choisissez une des options suivantes :

• Ce mois Pour produire le rapport du mois en cours.
• Ce trimestre Pour produire le rapport du trimestre en cours. Par exemple, si le mois en cours est juin, la plage de dates ira du 01/04/2016 au 30/06/2016.
• Cette année Pour produire le rapport de l'année en cours.
• Cet exercice Cette option ne s'affiche que si vous avez entré votre date de fin d'exercice dans les paramètres financiers.
• Les dates du rapport couvrent par défaut une période de 12 mois basée sur le jour et le mois que vous avez spécifiés pour votre date de fin d'exercice.

• Mois passé Pour produire le rapport du mois précédent.
• Trimestre passé Pour produire le rapport du trimestre précédent. Par exemple, si le mois en cours est juin, la plage de dates ira du 01/01/2016 au 31/03/2016.
• Année passée Pour produire le rapport de l'année précédente.
• Exercice passé Cette option ne s'affiche que si vous avez entré votre date de fin d'exercice dans les paramètres financiers. Les dates du rapport couvrent par défaut une période de 12 mois pour l'exercice passé, en fonction du jour et du mois que vous avez spécifiés pour votre date de fin d'exercice.

• Personnalisé Entrez la plage de dates pour laquelle exécuter le rapport.

4. Si nécessaire, cliquez sur Plus et spécifiez un type ou une catégorie, ou filtrez les transactions par classe ou groupe de comptes.
5. Pour chercher une opération particulière, entrez la référence ou la valeur de l'opération dans la case de recherche.
6. Choisissez Exporter sommaire ou Exporter le rapport détaillé.

• Le rapport sommaire indique la catégorie, le solde d'ouverture, le total des débits et des crédits, ainsi que le solde de clôture.
• Le rapport détaillé fournit le détail des transactions enregistrées dans une catégorie spécifique pour la période de votre choix. Il inclut la date, la référence, le type de transaction et précise si la valeur correspond à un crédit ou à un débit.

7. Choisissez d'exporter le fichier au format CSV ou PDF.

Vous avez généré le rapport Activité de catégorie avec succès.