Modifier ou supprimer l'encaissement d'une facture de vente

La manière dont vous supprimez ou modifiez l'encaissement d'un client que vous avez ventilé sur une facture varie selon que vous avez indiqué qu'il a été rapproché ou non.

Pour le vérifier, accédez à Opérations bancaires et cliquez sur le compte bancaire concerné. Si la case Compensé est cochée, c'est que l'encaissement a été créé via un flux bancaire, et il est nécessaire de décocher la case avant de pouvoir modifier ou supprimer l'encaissement.

• Si l'encaissement a été rapproché, la case correspondante à celui-ci dans la colonne Rapproché apparaît cochée et vous ne pouvez pas le supprimer. Vous pouvez néanmoins créer une sortie de fonds du même montant que celui de l'encaissement. Lorsque vous enregistrez la sortie de fonds, cela ne modifie pas la facture et celle-ci indique toujours qu'elle a été réglée. Pour corriger cela, vous devez utiliser la même catégorie de vente que celle utilisée sur la facture. L'effet de la vente est ainsi annulé et vous pouvez recréer la facture.
• Si l'encaissement n'a pas fait l'objet d'un rapprochement bancaire, vous pouvez le supprimer. Lorsque vous le supprimez, la facture redevient impayée et vous pouvez, si nécessaire, ressaisir l'encaissement en utilisant les détails exacts. Avant de pouvoir procéder, vous devez vérifier que la catégorie de vente utilisée sur la facture est disponible pour enregistrer des paiements.

Signaler votre catégorie de vente pour les paiements

Si vous ne savez pas quelle est la catégorie utilisée, vous pouvez le vérifier sur la facture originale.

1. Accédez à Plus, puis cliquez sur Paramètres.
2. Cliquez sur Plan comptable, puis entrez la catégorie de vente dans la zone de recherche.
3. Cliquez sur la catégorie, puis sous Visibilité, cochez la case Autre paiement.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Enregistrer la paiements

1. Accédez à Livre de caisse ou Opérations bancaires.
2. Dans le menu Nouvelle écriture, cliquez sur Paiements.
3. Vérifiez que la case Contact est décochée, puis choisissez le compte bancaire dans lequel vous avez enregistré l'encaissement.
4. Entrez la date du paiement. Celle-ci doit correspondre à la date de l'encaissement.
5. Entrez une référence et le montant de l'encaissement original.
6. Dans le menu Catégorie, cliquez sur la catégorie de vente utilisée.
7. Entrez les détails et le total.
8. Cliquez sur Enregistrer.

Vous avez désormais enregistré le paiement divers, avec les valeurs exactes. Vous pouvez recréer la facture.