À propos des soldes d'ouverture

Les soldes d'ouverture représentent la situation financière de votre entreprise le jour précédant votre première utilisation de Compta & Facturation. Si les soldes d'ouverture ne sont pas exacts, les rapports n’offrent pas un panorama réel de votre situation financière.

Vous pouvez entrer des soldes d’ouverture pour :

• les comptes bancaires
• les comptes du grand livre

Pour entrer les soldes d'ouverture, vous avez besoin de vos relevés bancaires et de la liste des soldes de vos comptes du grand livre. Vous devez aussi avoir une liste des postes bancaires non représentés de votre système comptable précédent. Les postes non représentés sont les transactions bancaires saisies dans votre système précédent mais qui ne figurent pas encore dans vos relevés bancaires (chèques non encaissés, par exemple).

Nous vous recommandons de saisir les soldes au début d'un mois ou trimestre (plutôt qu'au début de votre exercice) afin que tous les journaux soient compris dans l'exercice courant. Cependant, les soldes entrés pour un exercice précédent seront repris lors de la clôture de l'exercice suivant et les rapports continueront d'utiliser les valeurs correctes.

Vous pouvez entrer tous vos soldes d'ouverture simultanément ou vous pouvez les entrer à des moments différents, par exemple si votre comptable s'occupait auparavant de la tenue de vos comptes et ne vous a pas encore fourni votre balance complète. Vous pouvez toujours entrer vos soldes bancaires d'ouverture, puis entrer les valeurs restantes de la balance à une date ultérieure.

Avant d'entrer les soldes d'ouverture, vous devez créer les enregistrements de vos comptes bancaires, y compris ceux de vos comptes d'emprunts et de cartes de crédit. Vous pouvez entrer les soldes d'ouverture pour vos comptes bancaires lorsque vous créez les enregistrements correspondants.

Vérifier la date de début

Avant d'entrer les soldes d'ouverture, vérifiez que vous avez entré la date de démarrage de vos transactions.

1. Cliquez sur Plus, puis sur Paramètres.
2. Sous Dates d'arrêté des comptes et TVA, cliquez sur Paramètres de TVA et Dates d'exercices.
3. Dans le champ Date de démarrage de la comptabilité, entrez la date à laquelle vous commencerez à utiliser Compta & Facturation Start. Par exemple, si vous avez cessé d'utiliser votre système de comptabilité précédent le 30 septembre, entrez le 1er octobre.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez maintenant commencer à entrer vos soldes d'ouverture.

Entrer les soldes d'ouverture pour vos comptes bancaires

1. Cliquez sur Plus, puis sur Paramètres.
2. Sous Balances d'ouverture, cliquez sur Comptes Bancaires.
3. Saisissez les informations suivantes :
• Compte bancaire Sélectionnez un compte bancaire. Le code guichet et le numéro du compte s'affichent, sans que vous puissiez les modifier. Si vous avez besoin de les changer, vous pouvez le faire dans Opérations bancaires.
• Date * La date des soldes bancaires d'ouverture doit être antérieure à celle saisie dans le champ Date de début des comptes. Par exemple, si la date de début est le 1er octobre, définissez la date du solde d'ouverture sur le 30 septembre.
• Type * Indiquez si la valeur du solde correspond à un encaissement (débit) ou à un paiement (crédit).
• Solde d'ouverture * Entrez le solde total du compte indiqué dans votre relevé bancaire à la date utilisée pour le solde d'ouverture.

Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.

Si vous avez déjà entré des soldes d'ouverture pour vos comptes bancaires, ils sont affichés ici. Si le rapprochement bancaire du solde d'ouverture n'a pas eu lieu, vous pouvez changer la valeur de ce dernier. S'il a été rapproché et que vous devez changer le montant, vous pouvez comptabiliser une écriture opposée du montant de l'écart. Par exemple, si vous avez saisi un débit de 5 000 €, mais que le solde bancaire d'ouverture devrait être de 4 000 €, entrez un crédit de 1 000 € pour la même banque et la même date.

4. Répétez ces étapes jusqu'à ce que vous ayez saisi le solde d'ouverture de l'ensemble de vos comptes bancaires.

Si vous avez entré dans votre système de comptabilité précédent des postes qui n'ont pas encore été pris en compte dans votre compte bancaire, vous devez les enregistrer ici sur des lignes distinctes en utilisant la date de la transaction originale. Vous pourrez ensuite les rapprocher lorsqu'ils figureront dans votre relevé.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Les soldes d'ouverture de vos comptes bancaires apparaissent maintenant dans vos enregistrements bancaires et dans les comptes correspondants.

Entrer vos soldes d'ouverture du grand livre

1. Cliquez sur Plus, puis sur Paramètres.
2. Cliquez sous Balances d'ouverture, cliquez sur Soldes d'ouverture de catégorie.

Le champ Date est défini par défaut sur la date qui précède immédiatement la date entrée dans le champ Date de début des comptes. Vous ne devez pas modifier cette date.

3. Entrez la référence de vos soldes d'ouverture.
4. Entrez le restant de votre balance de la manière suivante :
• Catégorie * Sélectionnez un compte.
• Détails Entrez les informations supplémentaires requises.
• Débit Si la balance fait état d'un débit, inscrivez-le ici.
• Crédit Si la balance fait état d'un crédit, inscrivez-le ici.
5. Répétez les étapes précédentes jusqu'à ce que vous ayez saisi l'ensemble des valeurs de votre balance.

Pour garantir l'équilibre du solde total des débits et des crédits, les écritures inverses sont comptabilisées dans le compte de contrôle Soldes d'ouverture. Une fois que vous avez saisi l'ensemble des valeurs de votre balance, ce compte doit présenter un solde nul. Si ce n'est pas le cas, vérifiez que la valeur saisie pour chaque écriture est correcte.

Si nécessaire, vous pouvez enregistrer vos soldes d'ouverture sans entrer la balance complète. Les valeurs sont conservées dans le compte de contrôle Soldes d'ouverture jusqu'à ce que vous ayez entré la balance complète.

6. Vérifiez que les soldes d'ouverture saisis correspondent à ceux de votre balance.
7. Cliquez sur Enregistrer.

Vous avez entré les soldes d'ouverture de vos comptes du grand livre avec succès.

Modifier ou supprimer un solde d'ouverture

1. Cliquez sur Plus, puis sur Paramètres.
2. Sous Balances d'ouverture, cliquez sur Banque ou sur Grand livre.
3. Suivez l'une des directives suivantes :
• Pour supprimer un solde d'ouverture, cliquez sur le bouton Supprimer. Si un message de confirmation apparaît, cliquez sur Oui, puis cliquez sur Enregistrer.
• Pour modifier un solde d'ouverture, apportez les changements requis à la ligne concernée, puis cliquez sur Enregistrer.

Si vous changez vos soldes d'ouverture et causez ainsi une différence entre les débits et les crédits sur la page Soldes d'ouverture de Compte cette différence est comptabilisée dans le compte de contrôle Solde d'ouverture en attente 472200. Vous devez vous assurer que la valeur de chaque élément correspond à la valeur indiquée dans votre balance. En cas de différence, avant d'enregistrer vos soldes d'ouverture, apportez les modifications nécessaires, puis vérifiez que le solde du compte Solde d'ouverture en attente 472200 est nul.