Afficher des rapports de flux de trésorerie
Nous comprenons combien il est important pour vous de savoir quelle est la position financière de votre entreprise. Pour vous aider à contrôler les rentrées et les sorties de fonds de votre entreprise, vous pouvez utiliser le relevé de flux de trésorerie.
Ce que présente le relevé de flux de trésorerie
Les valeurs calculées pour le relevé de flux de trésorerie proviennent des paiements et encaissements déjà payés ou encaissés.
- Solde d'ouverture Il s'agit de la valeur nette des rentrées et sorties de fonds, moins tout passif à la date précédant celle pour laquelle vous générez le relevé ou les prévisions de flux de trésorerie.
- Rentrées de fonds Ceci inclut la valeur totale des éléments suivants :
- Rentrée de fonds
- Virements et dépôts bancaires
- Sorties de fonds Ceci inclut la valeur totale des éléments suivants :
- Sortie de fonds
- Virements bancaires
- Solde de clôture Le total des rentrées de fonds moins le total des sorties de fonds.
- Dû à des tiers Si vous avez des obligations fiscales pour cette période, elles s'affichent ici.
- Solde net Le solde de clôture de cette période.
Pour générer un relevé de flux de trésorerie
- Accédez à la page Etats.
- Cliquez sur Trésorerie.
- Entrez la plage de dates pour laquelle vous voulez afficher le relevé de flux de trésorerie.
- Utilisez le menu Compte bancaires pour sélectionner les comptes bancaires à inclure dans le relevé.
- Utilisez le menu Exporter menu pour enregistrer ou imprimer le rapport au format PDF ou CSV.
- Pour afficher une version plus détaillée du relevé de flux de trésorerie, cliquez sur le bouton Détaillé.
Le rapport détaillé présente les transactions particulières dont se composent les valeurs affichées sur le rapport. Vous pouvez aussi imprimer ou enregistrer ce rapport.
- Pour retourner au rapport Trésorerie, cliquez sur Retour dans la barre d'outils de votre navigateur.