Traiter des opérations bancaires à partir des flux bancaires ou d’un fichier importé

Utilisez cette option pour confirmer que l’opération bancaire correspond à la transaction dans Sage Compta & Facturation Start. Il peut s’agir d’une transaction déjà enregistrée dans Sage Compta & Facturation Start ou d’un virement bancaire déjà importé d’une autre banque.

1. Sélectionnez Associer au milieu de l’opération pour afficher une liste des paiements et des encaissements existants ainsi que des factures impayées. Effectuez une recherche pour réduire la liste.

2. Sélectionnez les paiements ou les encaissements correspondants.

3. Les transactions sélectionnées s’affichent dans la section du bas. Quand la valeur du champ Montant restant indique zéro, vous pouvez sélectionner le bouton Associer à cet endroit.

Créez un nouvel encaissement client ou un nouveau paiement fournisseur et utilisez-le pour payer une facture impayées.

Lorsque nous trouvons des factures impayées susceptibles de correspondre au paiement, un bouton Associer apparaît sur la droite. Nous utilisons la référence et le montant pour suggérer ces correspondances.

Si nous ne trouvons pas de facture correspondante ou si vous voulez payer une autre facture

1. Sélectionnez Associer au milieu de l’opération pour afficher une liste des toutes les factures impayées. Effectuez une recherche pour réduire la liste.

2. Sélectionnez les factures que vous souhaitez payer.

3. Les factures sélectionnées s’affichent dans la section du bas. Quand la valeur du champ Montant restant indique zéro, vous pouvez sélectionner le bouton Associer à cet endroit.

Trop-payé

S’il vous reste des fonds après avoir sélectionné les factures à régler, vous pouvez enregistrer le montant restant comme un acompte que vous utiliserez plus tard pour régler une autre facture.

1. Sélectionnez Nouvelle transaction.

2. Sélectionnez l’onglet Acompte.

3. Saisissez les détails et sélectionnez Ajouter.

4. Quand la valeur du champ Montant restant indique zéro, sélectionnez Associer.

Paiements partiels

Si vous voulez effectuer le paiement partiel d’une facture

1. Saisissez le montant du paiement partiel dans le champ Paiement.

2. Quand la valeur du champ Montant restant indique zéro, sélectionnez Associer.

Les paiements bancaires et les encaissements peuvent parfois inclure des frais. Par exemple, s’ils ont été convertis d’une autre devise.

Pour inclure des frais bancaires ou des intérêts

1. Sélectionnez Faire des ajustements.

2. Saisissez les détails des frais bancaires et sélectionnez Ajouter.

3. Quand la valeur du champ Montant restant indique zéro, sélectionnez Associer.

Cela vous permet de créer un nouveau remboursement et de l’utiliser pour rembourser un avoir en suspens. L’avoir doit déjà être enregistré dans Sage Compta & Facturation Start.

• S’il s’agit d’une rentrée de fonds, appariez-la à un avoir d’achat.

• S’il s’agit d’une sortie de fonds, appariez-la à un avoir sur vente.

Acompte

1. Sélectionnez Créer au milieu de l’opération.

2. Sélectionnez le fournisseur dans la liste déroulante Qui, le cas échéant.

3. Sélectionnez le compte général voulu dans la liste déroulante Quoi.

4. Vérifiez si le taux de TVA et le montant sont exacts, le cas échéant.

5. Sélectionnez Créer.

Cette catégorie concerne les sommes reçues qui ne servent pas à payer une facture, comme des fonds provenant de reçus de caisse ou de revenus tirés de subventions.

Utilisez-la uniquement pour un client lorsque celui-ci vous a payé et que vous ne lui enverrez pas de facture de vente (par exemple s’il a effectué le paiement au point de vente).

Lorsque les fonds sont utilisés pour régler des factures de vente, sélectionnez Associer pour payer une facture existante.

Pour créer l’encaissement, il vous suffit de sélectionner le compte général et le taux de TVA voulus, le cas échéant.

1. Sélectionnez Créer au milieu de l’opération.

2. Sélectionnez le client dans la liste déroulante Qui, le cas échéant.

3. Sélectionnez le compte général voulu dans la liste déroulante Quoi.

4. Vérifiez si le taux de TVA et le montant sont exacts, le cas échéant.

5. Sélectionnez Créer.

Si un paiement ou un encaissement doit être réparti sur plusieurs comptes généraux ou taux de TVA, sélectionnez Fractionner. Vous pourriez avoir un seul paiement de dépenses qui couvre du carburant et des fournitures de bureau, par exemple.

1. Sélectionnez Fractionner

2. Créez une nouvelle ligne pour chaque compte général ou taux de TVA.

3. Assurez-vous que toutes les lignes correspondent au total, puis sélectionnez Créer.

Certaines opérations de votre service bancaire en ligne pourrait ne pas apparaître dans Sage Compta & Facturation Start parce qu’elles n’ont pas encore été téléchargées. Dans le cas des banques connectées, nous téléchargeons habituellement une fois par jour, mais cela varie d’une banque à une autre. La date et l’heure de la dernière mise à jour de la banque sont affichées au haut de la page Opérations bancaires reçues.

Si la page est à jour

• Vérifiez si vous devez réautoriser votre flux bancaire. Pour des raisons de sécurité, vous devez renouveler votre autorisation auprès de votre banque tous les 90 jours. Lorsque c’est le cas, un message s’affiche en haut de la page. Choisissez de saisir vos identifiants pour autoriser à nouveau le flux bancaire.

Cela peut se produire si votre banque a commis une erreur au moment de transmettre les opérations, ou si une erreur s’est produite au niveau du flux bancaire.

La façon dont vous supprimez des opérations en double dépend du moment où vous les remarquez. Si vous avez

• Seulement importé depuis votre flux bancaire, supprimez les doublons dans le flux bancaire.

• Créé les opérations en double dans Sage Compta & Facturation Start, supprimez les opérations dans le compte bancaire (onglet Activité). Dans la mesure du possible, nous vous recommandons de supprimer les opérations avant de rapprocher votre compte bancaire.

• Rapproché votre compte bancaire, supprimez les opérations de votre activité bancaire de la même façon. Le solde d’ouverture de votre prochain rapprochement bancaire sera mis à jour pour prendre en compte l’opération qui a été supprimée. En savoir plus sur la suppression d’opérations bancaires.

• Inclus les opérations sur une déclaration de TVA, créez une transaction de contrepassation pour effacer la valeur du compte bancaire. Consultez Correction de transactions incluses dans une déclaration de TVA.