Modifier ou supprimer un encaissement ou un remboursement client

Il se peut que vous ayez besoin de modifier ou de supprimer un encaissement que vous avez reçu d'un client Il pourrait s'agir de l'encaissement d'une facture, d'un acompte ou d'un remboursement. La manière de le faire varie selon si le rapprochement bancaire de l'opération a déjà eu lieu.

Si l’encaissement ou le remboursement a été rapproché, vous pouvez seulement modifier la référence. Dans ce cas, vous devez extourner cet encaissement ou remboursement, et le saisir de nouveau avec les informations correctes.

Modifier un acompte ou un encaissement client

Vous pouvez seulement ventiler l'encaissement à des factures impayées. Pour afficher les articles impayés, ouvrez le menu Afficher et sélectionnez Impayé.

  1. Allez dans l’onglet Trésorerie.
  2. Cliquez sur le compte bancaire associé à l'opération.
  3. Cliquez sur la transaction que vous voulez modifier.
  4. Vérifiez ou modifiez les informations suivantes :

Si le rapprochement bancaire de la transaction a eu lieu, vous pouvez seulement modifier la référence.

  • Date encaissement* Vérifiez ou modifiez la date à laquelle vous avez reçu le paiement.
  • Votre référence Entrez ou modifiez la référence.
  • Montant reçu* Au besoin, modifiez la valeur totale de l'encaissement.
  1. Si l'encaissement est ventilé à une facture, réalisez une des actions suivantes :
  • Pour supprimer la ventilation de l'encaissement à la facture, décochez la case correspondante.
  • Pour ventiler l'encaissement à une autre facture, décochez la case de la facture originale, puis sélectionnez la case de la facture à laquelle vous voulez ventiler l’encaissement.
  • Pour modifier le montant payé sur une facture donnée, cliquez sur la colonne Remise ou Payé de l'élément, changez les valeurs et cliquez sur Enregistrer.
  1. Cliquez sur Enregistrer. S'il y a un montant impayé, pour enregistrer le montant non ventilé comme un acompte, cliquez sur Oui.

Vous avez correctement modifié l'encaissement et les nouveaux détails apparaissent sur vos enregistrements de compte bancaire et sur le compte du client.

Modifier un remboursement client

  1. Allez dans l’onglet Trésorerie.
  2. Cliquez sur le compte bancaire associé à l'opération.
  3. Cliquez sur la transaction que vous voulez modifier.
  4. Vérifiez ou modifiez les informations suivantes :

Si le rapprochement bancaire du remboursement a eu lieu, vous pouvez seulement modifier la référence.

  • Date du remboursement* Vérifiez ou modifiez la date du remboursement.
  • Référence du remboursement Entrez ou modifiez la référence du remboursement.
  • Remboursement total* Au besoin, modifiez la valeur totale du remboursement.

Le montant total saisi dans ce champ ne peut pas être supérieur à la valeur totale des transactions que vous remboursez.

  1. Suivez l'une des directives suivantes :
  • Pour ventiler l'encaissement à une autre transactions, décochez la case de la transaction originale, puis sélectionnez la case de la transaction à laquelle vous voulez ventiler l’encaissement.
  • Si le remboursement concerne plusieurs avoirs ou acomptes, sélectionnez les cases des transactions supplémentaires.

Vous pouvez seulement ventiler le remboursement à des avoirs ou acomptes impayés. Pour afficher les éléments impayés, sélectionnez Impayé dans le menu Afficher.

  1. Cliquez sur Enregistrer.

Vous avez correctement modifié le remboursement. Les nouveaux détails apparaissent sur vos enregistrements de compte bancaire et sur le compte du client.

Supprimer l'encaissement, acompte ou remboursement d'un client

  1. Allez dans l’onglet Trésorerie.
  2. Cliquez sur le compte bancaire.
  3. Sélectionnez la case correspondant à l'opération et cliquez sur Supprimer.
  4. Lorsqu'il vous est demandé de confirmer, cliquez sur Oui.

La transaction n'apparaît plus dans vos comptes. S'il a été ventilé à une autre transaction, cette transaction est désormais impayée.

Extourner l'encaissement, acompte ou remboursement d'un client

Si le rapprochement bancaire de la transaction a eu lieu, vous pouvez seulement modifier la référence. Si vous avez besoin de modifier d'autres informations, ou de supprimer un transaction, suivez les étapes ci-dessous pour extourner la transaction originale.

Extourner un acompte

Reportez un remboursement client à l'acompte avec les mêmes détails que ceux du paiement original. Cela a pour effet d'annuler le paiement. Vous pouvez désormais créer un nouveau paiement avec les informations exactes. Si l'acompte a été saisi par erreur, aucune action supplémentaire n'est requise.

Extourner l'encaissement d'un client ventilé à une facture

Annulez la ventilation de l’encaissement et de la facture. L'encaissement devient alors un acompte que vous pouvez rembourser au client. La facture est maintenant impayée et, au besoin, vous pouvez enregistrer un nouveau paiement pour celle-ci avec les détails voulus.

Extourner le remboursement d'un client

Si un acompte a été remboursé par erreur, créez un nouvel acompte avec les mêmes détails que ceux de l’opération originale.

Si l'avoir doit toujours être impayé, créez une facture avec les mêmes détails que ceux de l'avoir, puis enregistrez un encaissement contre la facture. La facture annule l'avoir et l'encaissement annule le remboursement. Vous pouvez ensuite créer un nouvel avoir avec les même détails que l'original. Celui-ci reste impayé jusqu'à ce que vous le remboursiez ou le ventiliez à une facture.

Cela garantit l'exactitude de votre compte bancaire et du compte de votre client.