Le rapport Balance âgée clients

Le rapport Balance âgée clients permet de connaître à tout moment le montant qui vous est dû par chacun de vos clients. Vous pouvez utiliser le rapport pour faire le suivi de :

  • Combien vos clients vous doivent.
  • Depuis combien de temps vos clients vous doivent de l'argent.
  • Quels sont les clients qui vous doivent le plus d'argent.
  • Les dates d'échéance des factures de ventes (dans le rapport détaillé).

Le rapport est divisé en périodes chronologiques, qui sont par défaut de 30 jours. Vous pouvez les changer au besoin.

Pour changer les périodes chronologiques par défaut

  1. Dans Paramètres, cliquez sur Paramètres par défaut.
  1. Dans la section Paramètres de clients, entrez la période chronologique par défaut (en jours) dans les champs Chronologie.
  1. Cliquez sur Enregistrer.

Vous avez changé les périodes chronologiques par défaut des clients et lorsque vous générez le rapport Balance clients, les valeurs impayées sont regroupées en fonction du nombre de jours spécifié pour le rapport.

Pour générer le rapport Balance âgée clients

  1. Dans le menu Etats, cliquez sur Suite.
  2. Cliquez sur Balance âgée clients.

Le rapport présente tous les clients ayant un solde non réglé à la date actuelle. Pour voir le rapport pour un client particulier, indiquez sa raison sociale ou référence dans la case de recherche.

  1. Pour changer la date de fin du rapport, saisissez une date dans la case Au.
  2. Dans la liste Trier par, cliquez soit sur Nom ou sur Montant impayé.
  1. Si vous utilisez des types d'analyses, vous pouvez filtrer le rapport en fonction du type et de la catégorie d'analyse. Pour ce faire, cliquez sur Plus, puis sélectionnez le type d’analyse ou la catégorie voulue. Seuls les clients appartenant au type d'analyse ou à la catégorie sélectionnés apparaîtront sur le rapport.
  1. Cliquez sur Calculer.
  2. Cliquez sur le nom du client pour afficher son compte. Pour revenir au rapport, cliquez sur Retour dans votre Internet navigateur.
  3. Pour enregistrer ou imprimer le rapport, cliquez sur Exporter et choisissez une des options suivantes :
  • CSV : en fonction de votre navigateur internet, le fichier est automatiquement téléchargé vers votre dossier Téléchargements ou vous êtes invité à l'enregistrer. Si le système vous le demande, naviguez jusqu'au dossier dans lequel vous voulez enregistrer le fichier et cliquez sur Enregistrer.
  • PDF : le PDF s'ouvre dans une nouvelle fenêtre ou dans un nouvel onglet, et vous pouvez ensuite l'imprimer à partir du menu de votre navigateur.

Pour voir en détail quelles sont les transactions dont se composent les valeurs du rapport, cliquez sur Détaillé. Cette page permet de consulter les transactions impayées et de voir les détails de chacune en cliquant sur la ligne correspondante. Vous pouvez aussi exporter ces données vers un fichier CSV ou PDF. Pour revenir au rapport Balance âgée clients, cliquez sur Sommaire.

Montants négatifs dans le rapport Balance âgée clients

Si le rapport Balance âgée clients comporte un montant négatif, cela signifie que c'est vous qui êtes débiteur de votre client. Pour identifier le crédit de ce client, cherchez une transaction qui n'a pas été imputée à une facture de vente dans vos avoirs sur ventes et vos paiements. Une fois que l'avez trouvée, imputez-la à la facture de vente correspondante pour créditer le client.

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