Consulter le rapport Balance

Le rapport Balance présente le solde de chaque compte du grand nominaux livre dans une plage de date déterminée. Ces soldes apparaissent comme des débits ou des crédits, et leurs totaux sont toujours équilibrés. Vous pouvez choisir d'afficher les valeurs pour la période choisie uniquement ou d'inclure les valeurs reportées. Vous pouvez également choisir d'afficher les valeurs comptabilisées résumées dans votre compte général de bénéfices non répartis.

Pour produire le rapport

  1. Allez au menu États et cliquez sur Balance.
  2. Dans la liste Période, cliquez sur la période de référence.

Si vous choisissez Cette année ou l'Année passée, les valeurs qui apparaissent sont les valeurs de l'année civile. Si vous avez saisi votre date de fin d'exercice dans les Paramètres de TVA et Dates d'exercices, vous pouvez également produire le rapport pour l'exercice en cours ou l'exercice précédent.

  1. Indiquez si vous souhaitez afficher les valeurs pour cette période seulement ou si vous souhaitez également afficher les valeurs reportées.

Si vous choisissez d'afficher les valeurs reportées, le rapport comprend toutes les valeurs antérieures à la période que vous avez choisie, notamment celles de l'exercice précédent.

  1. Pour savoir comment les valeurs sont calculées pour un compte général, cliquez sur la valeur correspondante.

Selon les détails du compte général à afficher, cette action entraîne l'ouverture du rapport Grand Livre ou du rapport Compte de résultat synthétique pour la même période. Au besoin, vous pouvez ensuite réaliser un zoom avant supplémentaire dans ces rapports pour consulter les transactions particulières dont sont constituées les valeurs. Pour retourner au rapport Balance, cliquez sur Retour dans la barre de menus de votre navigateur.

  1. Pour enregistrer ou imprimer le rapport, cliquez sur une des options suivantes dans le menu Exporter :
  • CSV : en fonction de votre navigateur internet, le fichier est automatiquement téléchargé vers votre dossier Téléchargements ou vous êtes invité à l'enregistrer. Si vous êtes invité à enregistrer le fichier, allez à l’emplacement où vous voulez l’enregistrer et cliquez sur Enregistrer.
  • PDF : le PDF s'ouvre dans une nouvelle fenêtre ou dans un nouvel onglet, et vous pouvez ensuite l'imprimer à partir du menu de votre navigateur.

Zoom avant

Lorsque vous effectuez un zoom avant sur les valeurs du compte de résultat, le rapport Compte de résultat synthétique s'ouvre. La date de départ du rapport Compte de résultat synthétique est la date de la première transaction incluse dans les valeurs comptabilisées de la balance.

Si vous avez entré un journal ou un solde d'ouverture dans le compte de résultat, ces valeurs sont incluses dans la balance, mais pas dans le rapport Compte de résultat synthétique. Le total du rapport Compte de résultat synthétique peut donc être différent.