Modifier ou supprimer un paiement ou un remboursement fournisseur
Il se pourrait que vous ayez besoin de changer ou de supprimer un paiement que vous avez versé à un fournisseur, que ce soit le paiement d'une facture, un acompte ou un remboursement qu'il vous a fait. La manière de le faire varie selon si le rapprochement bancaire de l'opération a déjà eu lieu.
Si le rapprochement bancaire du paiement ou du remboursement a eu lieu, vous pouvez seulement changer la référence; vous ne pouvez pas changer les valeur ni le supprimer. À la place, vous devez extourner ces paiements ou remboursements, puis les saisir de nouveau avec les informations voulues.
Supprimer le paiement ou le remboursement d'un fournisseur
- Accédez à la section Trésorerie.
- Sélectionnez le compte bancaire voulu.
- Sélectionnez la case correspondant à l'opération que vous voulez supprimer et cliquez sur Supprimer.
- Cliquez sur Oui.
La transaction ne figure plus dans vos comptes et la facture, avoir ou acompte sont désormais impayés.
Extourner le paiement, acompte ou remboursement rapproché d'un fournisseur
Si le rapprochement bancaire de la transaction a eu lieu, vous pouvez seulement modifier la référence. Si vous avez besoin de modifier d'autres informations, ou de supprimer le paiement ou remboursement, suivez les étapes ci-dessous pour extourner la transaction originale.
Extourner un acompte
Reportez un remboursement fournisseur à l'acompte avec les mêmes détails que ceux du paiement original. Cela a pour effet d'annuler le paiement. Si le paiement original a été saisi par erreur, aucune action supplémentaire n'est requise. Si vous deviez changer l'acompte original, vous pouvez alors saisir un nouveau paiement avec les détails voulus.
Extourner le paiement d'un fournisseur ventilé à une facture
Annulez la ventilation du paiement et de la facture. Le paiement devient alors un acompte que vous pouvez rembourser comme indiqué ci-dessus. La facture est maintenant impayée et, au besoin, vous pouvez enregistrer un nouveau paiement pour celle-ci avec les détails voulus.
Extourner le remboursement d'un fournisseur
Si un acompte a été remboursé par erreur, créez un nouvel acompte avec les mêmes détails que ceux du paiement original.
Si l'avoir doit toujours être impayé, créez une facture avec les mêmes détails que ceux de l'avoir, puis enregistrez un paiement contre la facture. La facture annule l'effet de l'avoir et le paiement annule le remboursement. Vous pouvez ensuite créer un nouvel avoir avec les même détails que l'original. Celui-ci reste impayé jusqu'à ce que vous le remboursiez ou le ventiliez à une facture.
Cela garantit l'exactitude de votre compte bancaire et du compte de votre fournisseur.