Modifier ou annuler une facture de vente

Si vous saisissez une facture de vente par erreur ou avec des détails erronés, vous ne pouvez pas supprimer la facture. Toutefois, si elle n'a pas été rapprochée, vous pouvez la modifier ou l'indiquer comme nulle.

  • Il est impossible de modifier ou d'annuler une facture rapprochée. Toute facture rapprochée doit être sortie de la comptabilité, puis saisie à nouveau.
  • Pour annuler ou modifier des factures enregistrées, vous devez bénéficier d'un accès complet à l'option Ventes. Si vous avez un accès limité, vous pouvez seulement modifier ou supprimer les ébauches de facture.
  • Annuler une facture supprime les montants correspondants, mais elle figure toujours dans vos comptes car les numéros de facture sont séquentiels et vous pouvez la consulter.
  • Si la facture est à l'état d'ébauche, vous pouvez la supprimer car elle ne présente aucun numéro et les valeurs correspondantes ne figurent pas dans vos grands livres.

La manière de procéder pour modifier ou annuler la facture varie selon qu'elle a été payée par le biais d'un paiement ou d'un avoir.

Les avoirs ne sont pas disponibles dans la version espagnole, qui utilise des factures correctives.

Modifier ou annuler une facture comprenant des stocks

Toutes modifications apportées aux lignes de stock mettront à jour l'opération de sorties de produits dans l'activité des stocks. Si vous annulez une facture de ventes, le mouvement de stock sera également annulé et le niveau des stocks sera rectifié.

Modifier ou annuler une facture non payée

Modification de la facture

  1. Dans Ventes, cliquez sur Factures de ventes.
  2. Cliquez sur la facture voulue.
  3. Apportez les modifications nécessaires à la facture, puis cliquez sur Enregistrer.

Vous avez correctement modifié la facture et les nouvelles valeurs apparaissent sur vos comptes.

Annulation de la facture

  1. Dans Ventes, cliquez sur Factures de ventes.
  2. Trouvez la facture voulue.
  3. Sélectionnez la case correspondant à la facture que vous voulez annuler, puis cliquez sur Supprimer.
  4. Indiquez le motif de l'annulation, puis cliquez sur Oui.

L'état de la facture indique désormais Annulé et les valeurs n'apparaissent plus sur vos comptes.

Modifier ou annuler une facture payée avec encaissement client

Avant de pouvoir modifier ou annuler la facture, vous devez d'abord supprimer l'encaissement. Si l'encaissement a été saisi par erreur, vous pouvez le supprimer et les valeurs seront supprimées de vos comptes. Si l'encaissement saisi était erroné, mais que vous avez besoin d'annuler ou de supprimer la facture, vous pouvez annuler la ventilation de la facture et de l'encaissement. L'encaissement devient alors un acompte que vous pouvez ventiler sur une autre facture, au besoin.

Modifier ou annuler une facture payée avec un avoir

Lorsque vous ventilez un avoir sur une facture, ou que vous créez un avoir à même la facture, une transaction client est créée. Avant de pouvoir modifier ou annuler une facture payée par le biais d'un avoir, vous devez supprimer cette opération.

La date de l'opération correspond à la date à laquelle vous avez ventilé la facture ou l'avoir. Si vous aviez ventilé plusieurs opérations au même moment, et que vous voulez seulement annuler la ventilation d'une facture et d'un avoir, les opérations restantes ne seront pas affectées. Si l'avoir concernait plusieurs factures, cliquez sur l'avoir, changez le montant à payer et enregistrez. Par exemple, si le montant de la facture était de 50 € et celui de l'avoir était de 100 €, le montant à payer devrait être de - 50 €.

  1. Cliquez sur Contacts.
  2. Cliquez sur le contact souhaité.
  3. Cliquez sur l'onglet Activité.
  4. Cliquez sur la transaction client voulue.
  5. Décochez les cases de la facture et de l'avoir dont vous souhaitez annuler la ventilation.
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Vous avez correctement annulé la ventilation de la facture et de l'avoir qui sont désormais en souffrance.

Vous ne pouvez pas supprimer un encaissement ayant fait l'objet d'un rapprochement bancaire. À la place, vous devez suivre les étapes ci-dessous pour annuler la ventilation de l'encaissement. Une fois que vous avez annulé sa ventilation, vous pouvez corriger les montants sur vos comptes. Vous pouvez comptabiliser un remboursement client avec les détails de l'encaissement original.

Suppression de l'encaissement d'un client

  1. Dans Trésorerie, cliquez sur le compte bancaire dans lequel l'encaissement a été déposé.
  2. Cliquez sur l'onglet Activité.
  3. Cochez la case adjacente à l'encaissement voulu.
  4. Cliquez sur Supprimer.
  5. Cliquez sur Oui.

Vous avez supprimé l'encaissement.

Annulation de la ventilation de l'encaissement d'un client

Si l'encaissement couvre plusieurs factures et que vous annulez la ventilation de l'une d'entre elles, les factures restantes ne sont pas affectées.

  1. Dans Trésorerie, cliquez sur le compte bancaire dans lequel l'encaissement a été déposé.
  2. Cliquez sur l'onglet Activité, puis sur l'encaissement voulu.
  3. Dans le bas de la fenêtre Encaissement client, décochez la case de la facture voulue, puis enregistrez.
  4. Vous êtes invité à enregistrer le montant non ventilé comme un acompte. Cliquez sur Oui.

Vous avez correctement annulé la ventilation de l'encaissement du client et de la facture. Vous pouvez alors ventiler l'acompte à la même facture ou à une autre.

Extourne d'une facture payée avec un avoir si celle-ci a été incluse dans une déclaration de TVA

Si vous avez inclus la facture sur une déclaration TVA, vous ne pouvez ni la supprimer ni la modifier. À la place, pour annuler la facture originale, vous devez créer un avoir avec les mêmes détails.

  1. Dans Ventes, cliquez sur Factures de ventes.
  2. Cliquez sur la facture voulue.
  3. Dans le menu Plus, cliquez sur Créer avoir et saisissez la même date que celle de la facture originale.
  4. Vérifiez que les informations sur l'avoir correspondent bien à celles de la facture originale et cliquez sur Enregistrer.

Vous avez correctement annulé la facture originale. Au besoin, vous pouvez désormais créer une nouvelle facture avec les informations exactes. La prochaine fois que vous créez une déclaration de TVA, l'avoir est inclus et corrige vos passifs d'impôts au Ministère de l'Économie et des Finances.