Importer un ensemble d'opérations de vente ou d'achat

Si vous avez enregistré des factures et des crédits dans un autre logiciel, par exemple dans Microsoft Excel, vous pouvez gagner du temps en important les données dans Importer des saisies rapides.

Vous pouvez importer vos opérations à l'aide de fichiers CSV (valeurs séparées par des virgules). Les fichiers CSV sont des fichiers au format Windows standard que d'autres logiciels peuvent utiliser. Ils servent donc souvent à transférer des informations entre différents logiciels, tels que Sage et Microsoft Excel.

Avant d'importer des transactions

Veuillez prendre en compte les éléments suivants avant d'importer vos transactions :

• Les transactions qui impliquent des contacts à l'étranger (fournisseurs ou clients) ne peuvent pas être importées via les saisies rapides. Vous devez les saisir manuellement.
• Si vous avez des transactions dans d'autres devises, vous devez les saisir manuellement.
• Pour que vos transactions soient importées avec succès, le fichier CSV doit inclure une référence pour chaque client ou fournisseur ainsi qu'un nom de société.

Format d'importation des saisies rapides de vente

Pour importer des données de facture ou de crédit, le fichier CSV doit inclure une ligne d'en-tête et doit utiliser le format suivant :

Colonne	Nom du champ	Type	Obligatoire	Notes
A	Type	Alphanumérique	Oui	Choisir Facture ou Avoir.
B	Référence du client	Texte alphanumérique	Oui	Référence du compte client
C	Date	Version numérique	Oui	Date de l'opération (MM-JJ-AAAA)
D	Raison sociale	Texte alphanumérique	Non	Entrez la raison sociale du client telle qu'elle apparaît dans son dossier.
E	Référence	Texte alphanumérique	Oui	Entrez une référence, par exemple un numéro de facture.
F	Compte du grand livre	Texte alphanumérique	Non	Entrez le compte du grand livre dans lequel vous souhaitez reporter le montant de l'opération.
G	Détails	Texte alphanumérique	Non	Si nécessaire, indiquez tout renseignement supplémentaire, dans la limite de 25 caractères.
H	Montant HT	Texte numérique	Oui	Entrez le montant de l'opération, avant la TVA.
I	Taux TVA	Alphanumérique	Oui	Entrez le nom du taux de TVA ou le pourcentage de TVA qui s'applique à cette opération (tel qu'il apparaît dans vos listes déroulantes relatives à la TVA).
J	TVA	Version numérique	Oui	Montant de TVA appliqué à l'opération.
K	Total	Version numérique	Oui	Entrez la valeur brute de l'opération, incluant la TVA.
L	Type d'analyse 1	Alphanumérique	Non	Types d'analyse
M	Type d'analyse 2	Alphanumérique	Non	Types d'analyse
N	Type d'analyse 3	Alphanumérique	Non	Types d'analyse

Format d'importation des saisies rapides d'achat

Pour importer des données de facture ou de crédit, le fichier CSV doit inclure une ligne d'en-tête et doit utiliser le format suivant :

Colonne	Nom du champ	Type	Obligatoire	Notes
A	Type	Alphanumérique	Oui	Choisir Facture ou Avoir.
B	Fournisseur	Alphanumérique	Oui	Référence du compte fournisseur
C	Date	Version numérique	Oui	Date de l'opération (MM-JJ-AAAA)
D	Raison sociale	Alphanumérique	Non	Entrez la raison sociale du fournisseur telle qu'elle apparaît dans son dossier.
E	Référence	Alphanumérique	Oui	Entrez une référence, par exemple un numéro de facture.
F	Compte du grand livre	Alphanumérique	Non	Entrez le compte du grand livre dans lequel vous souhaitez reporter le montant de l'opération.
G	Détails	Alphanumérique	Non	Si nécessaire, indiquez tout renseignement supplémentaire, dans la limite de 25 caractères.
H	Montant HT	Texte numérique	Oui	Entrez le montant de l'opération, avant la TVA.
I	Taux TVA	Alphanumérique	Oui	Entrez le nom du taux de TVA ou le pourcentage de TVA qui s'applique à cette opération (tel qu'il apparaît dans vos listes déroulantes relatives à la TVA).
J	TVA	Version numérique	Oui	Montant de TVA appliqué à l'opération.
K	Total	Version numérique	Oui	Entrez la valeur brute de l'opération, incluant la TVA.
L	Type d'analyse 1	Alphanumérique	Non	Types d'analyse
M	Type d'analyse 2	Alphanumérique	Non	Types d'analyse
N	Type d'analyse 3	Alphanumérique	Non	Types d'analyse

Importer vos saisies rapides de vente et d'achat

1. Dans Ventes ou Achats, cliquez sur Saisies rapides.
2. Dans le menu Nouvelle saisie rapide, cliquez sur Importer des saisies rapides.
3. Cliquez sur Parcourir ou Choisir un fichier et naviguez jusqu'à votre fichier CSV.
4. Cliquez sur Ouvrir, puis sur Charger.

5. Cliquez sur OK.

Une fois les crédits importés, ils peuvent, si nécessaire, être pointés vers des factures.