Importer des soldes d'ouverture
La plupart des entreprises disposent de soldes d'ouverture, que vous débutiez votre activité ou que vous adoptiez un autre système comptable. Sans soldes d'ouverture exacts, les rapports que vous produisez ne pourront pas vous fournir un panorama réel de votre situation financière. Pour gagner du temps, vous pouvez importer les soldes d'ouverture de vos clients et fournisseurs à l'aide d'un fichier CSV (valeurs séparées par des virgules). Ces soldes d'ouverture correspondent aux factures et avoirs qui demeurent en souffrance le jour précédant votre première utilisation de Compta & Facturation.
Si vous avez des soldes d'ouverture supplémentaires pour vos comptes bancaires et autres comptes, vous pouvez facilement les saisir manuellement. Pour de plus amples informations, veuillez consulter À propos des soldes d'ouverture.
Avant d'enregistrer des soldes d'ouverture, vous devez soit créer manuellement vos dossiers client et fournisseur, soit les importer. La taille de fichier maximale que vous pouvez importer est de 0,5 Mo.
Format de fichier des soldes d'ouverture client
Pour importer vos soldes d'ouverture client, le fichier CSV doit inclure une ligne d'en-tête reprenant les titres présentés dans la colonne Nom du champ ci-dessous.
| Colonne | Nom du champ | Type | Obligatoire | Notes |
|---|---|---|---|---|
| A | Type | Texte | Oui | Pour enregistrer une facture, sélectionnez Facture. Pour un avoir, sélectionnez Avoir. Si vous avez un acompte impayé sur le compte, entrez-le dans Avoir. Cela l'importe comme un avoir que vous pourrez ventiler sur une facture ou rembourser à une date ultérieure. |
| B | Date | Numérique | Oui | Doit être au format jj/mm/aaaa |
| C | Raison sociale | Alphanumérique | Oui | Entrez la raison sociale du client telle qu'elle apparaît dans son dossier. |
| D | Référence du client | Alphanumérique | Oui | Entrez la référence unique du client telle qu'elle apparaît dans son dossier. |
| E | Référence | Alphanumérique | Oui | Entrez une référence, par exemple un numéro de facture. |
| F | Détails | Alphanumérique | Non | Si nécessaire, indiquez tout renseignement supplémentaire, dans la limite de 25 caractères. |
| G | Net | Numérique à 2 décimales | Oui | Entrez la valeur nette de l'opération hors TVA. |
| H | Taux TVA | Alphanumérique | Oui | Nom du taux de TVA ou pourcentage tel qu'il apparaît dans les Paramètres. |
| I | TVA | Numérique | Oui | Montant de TVA appliqué à l'opération. |
| J | Total | Numérique à 2 décimales | Oui | Entrez le montant total de l'opération antérieure, incluant la TVA. |
Format de fichier des soldes d'ouverture fournisseur
Pour importer vos soldes d'ouverture fournisseur, le fichier CSV doit inclure une ligne d'en-tête reprenant les titres présentés dans la colonne Nom du champ ci-dessous.
| Colonne | Nom du champ | Type | Obligatoire | Notes |
|---|---|---|---|---|
| A | Type | Texte | Oui | Pour enregistrer une facture, sélectionnez Facture. Pour un avoir, sélectionnez Avoir. Si vous avez un acompte impayé sur le compte, entrez-le dans Avoir. Cela l'importe comme un avoir que vous pourrez ventiler sur une facture ou rembourser à une date ultérieure. |
| B | Date | Numérique | Oui | Doit être au format jj/mm/aaaa. |
| C | Raison sociale | Alphanumérique | Oui | Entrez la raison sociale du fournisseur telle qu'elle apparaît dans son dossier. |
| D | Référence du fournisseur | Alphanumérique | Oui | Entrez la référence unique du fournisseur telle qu'elle apparaît dans son dossier. |
| E | Référence | Alphanumérique | Oui | Entrez une référence, par exemple un numéro de facture. |
| F | Détails | Alphanumérique | Non | Si nécessaire, indiquez tout renseignement supplémentaire, dans la limite de 25 caractères. |
| G | Total | Numérique à 2 décimalesplus 2 Dezimalstellen | Non | Entrez la valeur brute de l'opération, incluant la TVA. |
Vérifier votre date de début
Avant d'importer vos soldes d'ouverture, vérifiez que vous avez entré la date de démarrage de votre comptabilité.
- Cliquez sur Paramètres.
- Dans Dates d'arrêté des comptes et TVA, cliquez sur Année fiscale et méthode comptable.
- Dans le champ Date de démarrage de la comptabilité, indiquez la date à laquelle vous commencerez à utiliser Compta & Facturation. Par exemple, si vous avez cessé d'utiliser votre système de comptabilité précédent le 30 septembre, entrez le 1er octobre.
Vous ne pouvez pas entrer de transactions avant cette date ; seuls des soldes d'ouverture peuvent être saisis.
Vous êtes maintenant prêt à importer vos soldes d'ouverture.
Importer vos soldes d'ouverture client et fournisseur
Vous ne pouvez pas utiliser Compta & Facturation pendant le chargement des données.
- Cliquez sur Paramètres.
- Dans Soldes d'ouverture, cliquez soit sur Client soit sur Fournisseur.
- Vérifiez que la date de début des comptes est correcte. Si ce n'est pas cas, cliquez sur la date pour la modifier avant de cliquer sur Enregistrer.
- Dans le menu Nouveau solde d'ouverture, choisissez Importer des soldes d'ouverture.
- Dans la fenêtre Importer des soldes d'ouverture, cliquez sur Parcourir. Naviguez jusqu'à l'emplacement où vous avez enregistré votre fichier CSV, cliquez sur Ouvrir, avant de cliquer sur Charger.
- Si le chargement échoue, un message apparaît vous indiquant pourquoi. Corrigez les erreurs, et essayez à nouveau de charger le fichier CSV. Pour de plus amples informations sur le format dans lequel le fichier doit être enregistré, veuillez consulter les sections précédentes Format de fichier des soldes d'ouverture client ou Format de fichier des soldes d'ouverture des fournisseurs.
- Cliquez sur OK et vérifiez que les valeurs sont justes.
Vous avez importé avec succès vos soldes d'ouverture client et fournisseur, et vous pouvez maintenant entrer vos soldes d'ouverture restants.