Prise en main

Accédez à la page Sommaire afin de démarrer Compta & Facturation. Servez-vous des liens fournis pour entrer les informations concernant vos clients et fournisseurs, configurer votre plan comptable et connecter vos comptes bancaires.

Remarque : Lorsque vous vous inscrivez, vous devez entrer des informations de base sur votre entreprise à l'aide de l'Assistant de démarrage rapide. L'adresse de l'entreprise que vous saisissez apparaît sur les factures, avoirs, devis et relevés que vous envoyez aux clients. Si nécessaire, vous pouvez mettre à jour les informations de votre entreprise.

Obtenir de l'aide

Si vous avez besoin d'assistance, cliquez sur le bouton Aide de la barre de menus pour afficher le centre d'aide. Vous y trouverez des articles portant sur une multitude de sujets allant de la mise en route à la tenue quotidienne des comptes. Lorsque le bouton d'aide est affiché sur une page de l'application, cliquez dessus pour obtenir des informations spécifiques concernant cette page.

Entrer les informations de vos clients

Créez ou importez des clients

Si vous faites régulièrement affaire avec les mêmes clients, vous pouvez les ajouter en tant que contacts.

Entrez les sommes que les clients vous doivent

Une fois que vous avez configuré vos clients, vous pouvez enregistrer les éventuelles transactions impayées en tant que soldes d'ouverture. Les rapports que vous générez vous offriront ainsi un panorama réel de votre situation financière.

Consultez le rapport Balance âgée clients

Une fois que vous avez entré vos soldes d'ouverture, vous pouvez consulter le rapport Balance âgée clients pour connaître le montant qui vous est dû par chacun de vos clients.

Créer et lier vos comptes bancaires

Configurez et connectez vos comptes bancaires en ligne

Vous pouvez configurer des enregistrements bancaires distincts pour l'ensemble de vos comptes bancaires, y compris vos comptes de cartes de crédit et d'emprunts, pour gérer les flux de trésorerie de votre entreprise.

Vous pouvez également relier ces enregistrements à votre service bancaire en ligne à l'aide des flux bancaires. Vous pourrez ainsi gagner du temps en téléchargeant les transactions directement à partir de votre compte bancaire en ligne au lieu de les entrer manuellement.

Entrer les informations de vos fournisseurs

Créer ou importer des fournisseurs

Si vous faites régulièrement affaire avec les mêmes fournisseurs, vous pouvez les ajouter en tant que contacts.

Entrer les sommes que vous devez aux fournisseurs

Une fois que vous avez configuré vos fournisseurs, vous pouvez enregistrer les éventuelles transactions impayées en tant que soldes d'ouverture. Les rapports que vous générez vous offriront ainsi un panorama réel de votre situation financière.

Consultez le rapport Balance âgée fournisseurs

Une fois que vous avez entré vos soldes d'ouverture, vous pouvez consulter le rapport Balance âgée fournisseurs pour connaître le montant que vous devez à chacun de vos fournisseurs.

Consulter votre plan comptable

Consultez le plan comptable standard

Le plan comptable est une liste de tous les comptes utilisés par votre entreprise. Vous pouvez tirer parti des comptes pour analyser vos recettes, vos achats, votre actif, votre passif et vos fonds propres lorsque vous exécutez vos rapports d'exploitation.

Vous disposez d'un plan comptable par défaut basé sur le type d'entreprise sélectionné lors de la création de votre compte. Selon votre région, vous avez la possibilité de créer des comptes, de copier des comptes existants ou de modifier les informations des comptes.

Entrez les soldes d'ouverture des comptes

Que vous veniez de commencer votre activité ou changiez de système de comptabilité, il est probable que vous ayez des soldes d'ouverture. Utilisez votre ancien système pour générer une balance définitive aux fins de saisie des soldes d'ouverture. Si votre comptable s'occupait auparavant de la tenue de vos comptes, demandez-lui une balance complète.

Remarque : Vous devez entrer la date de début de vos comptes avant de pouvoir entrer vos soldes d'ouverture. Il s’agit de la date à laquelle vous comptez commencer à utiliser Compta & Facturation. Par exemple, si vous avez cessé d'utiliser votre système précédent le 30 septembre, entrez le 1er octobre dans ce champ.

Consultez le rapport Balance

Une fois que vous avez saisi l'ensemble des valeurs de votre balance, examinez le rapport Balance pour vous assurer que les valeurs sont correctes. Ce rapport présente le solde de chacun de vos comptes du grand livre.

Autres préférences et paramètres

Vous pouvez personnaliser davantage Compta & Facturation pour votre entreprise à l'aide des options suivantes.

Vous pouvez également consulter et mettre à jour les informations de votre entreprise.

Personnaliser vos factures

Vous pouvez personnaliser les factures et devis que vous envoyez aux clients en sélectionnant l'un des nombreux modèles proposés et en ajoutant votre logo. Vous pouvez aussi ajouter les modalités et conditions à inclure, et indiquer vos options de numérotation des factures et de devis par défaut.

Configurer des produits et services

Si vous vendez régulièrement les mêmes produits ou services, créez des enregistrements pour ceux-ci afin de gagner du temps lors de la saisie des factures et des avoirs.

Configurer des services, des codes de coûts ou des projets

Si vous avez plusieurs services, codes de coûts ou projets, vous pouvez créer des types d'analyse pour approfondir l'analyse de vos comptes.

Configurer des devises étrangères

Si vous faites affaire avec des clients et des fournisseurs basés dans d'autres pays, activez les transactions en devises étrangères pour enregistrer les factures, avoirs, paiements et encaissements dans plusieurs devises.

Inviter des utilisateurs

Si plusieurs personnes s'occupent de la tenue de vos comptes, vous pouvez inviter plusieurs utilisateurs à accéder à votre application. Vous pouvez également assigner des rôles différents à vos utilisateurs, de la lecture seule à l'accès total.

Vérifiez les paramètres par défaut et préférences

Pour gagner du temps lors de la création d'enregistrements et du traitement de transactions, vous pouvez entrer des paramètres et préférences par défaut.