Enregistrer les intérêts et les frais bancaires

Pour faciliter le rapprochement de vos relevés bancaires aux transactions, vous avez intérêt à enregistrer tous les intérêts et frais bancaires que vous recevez. Pour ce faire, vous pouvez utiliser les options Autre paiement ou Encaissement.

Au besoin, vous pouvez également enregistrer vos intérêts et frais bancaires lors du rapprochement de votre compte bancaire.

Enregistrement des frais et des intérêts bancaires versés

  1. Allez dans l’onglet Trésorerie. (Opérations bancaires sur Compta & Facturation Start)
  2. Sélectionnez un compte bancaire.
  3. Dans le menu Nouvelle écriture, cliquez sur Achat/Paiement.
  4. Dans l'onglet Autre paiement (Paiements sur Compta & Facturation Start), saisissez les informations suivantes :
  • Fournisseur/Contact (facultatif) Si nécessaire, spécifiez un nom de fournisseur.
  • Payé du compte bancaire * Vérifiez que le compte bancaire est correct.
  • Payé le* Saisissez la date de paiement des frais ou des intérêts.
  • Référence (facultatif) Au besoin, saisissez une référence.
  • Montant payé * Saisissez le montant total payé.
  • Compte du grand livre Sélectionnez le compte approprié du grand livre.
  • Détails Saisissez tout détail supplémentaire, au besoin.
  • Total Saisissez le montant total payé.

* Indique un champ obligatoire.

  1. Cliquez sur Enregistrer.

Enregistrement des intérêts bancaires reçus

  1. Allez dans l’onglet Trésorerie (Opérations bancaires sur Compta & Facturation Start).
  2. Sélectionnez un compte bancaire.
  3. Dans le menu Nouvelle écriture, cliquez sur Vente/Encaissement.
  4. Dans l'onglet Autre encaissement (Encaissement sur Compta & Facturation Start), saisissez les informations suivantes :
  • Payé au compte bancaire * Vérifiez que le compte bancaire est correct.
  • Reçu le* Saisissez la date de réception des intérêts.
  • Montant reçu* Saisissez le montant total reçu.
  • Votre référence (facultatif)* Au besoin, saisissez une référence.
  • Compte du grand livre Sélectionnez le compte approprié du grand livre.
  • Détails Saisissez tout détail supplémentaire, au besoin.
  • Total Saisissez le montant total reçu.

* Indique un champ obligatoire.

  1. Cliquez sur Enregistrer.