Importer un relevé bancaire

Les fichiers OFX utilisent un format standard. Vous pouvez donc téléverser votre fichier OFX sans avoir à le modifier ni visualiser. Si votre banque vous donne la possibilité de télécharger votre relevé dans ce format, nous vous recommandons de préférer ce formats aux autres.

La taille de fichier maximale que vous pouvez téléverser est de 250 Mo.

Pour pouvoir traiter correctement le fichier, nous devons connaître le format de date qu’il utilise. Nous vous inviterons au confirmer le format avant le téléversement.

Pour savoir comment vos dates sont formatées :

• Ouvrez votre fichier QIF dans un éditeur de texte. Si vous utilisez Windows, vous pouvez l’ouvrir avec Notepad. Si vous utilisez un Mac, vous pouvez l’ouvrir avec TextEdit.

• Cherchez une date liée à une transaction et notez le format utilisé, par exemple JJ/MM/AAAA. Nous devons connaître l’ordre du jour, du mois et de l’année.

• Sélectionnez le format de date correspondant lorsque vous téléversez votre fichier.

La taille de fichier maximale que vous pouvez téléverser est de 250 Mo

Fichier CSV de 3 colonnes

Télécharger un modèle de fichier CSV de 3 colonnes

1. Le fichier doit contenir des colonnes intitulées Date, Description et Montant et être dans cet ordre.

2. Les dates de la colonne Date doivent être séparées par une barre oblique, telle que 04/01/2021.

3. La colonne Description doit contenir du texte et ne doit pas être vide.

4. Le texte de la colonne Description doit tenir sur 1 ligne.

5. La colonne Montant doit contenir uniquement des chiffres.

6. Les rentrées et sorties de fonds doivent figurer dans la colonne Montant .

7. Les sorties de fonds doivent avoir une valeur négative.

Fichier CSV de 4 colonnes

Télécharger un modèle de fichier CSV de 4 colonnes

1. Le fichier doit contenir des colonnes intitulées Date, Description et Rentrées de fonds, Sorties de fonds et être dans cet ordre.

2. Les dates de la colonne Date doivent être séparées par une barre oblique, telle que 04/01/2021.

3. La colonne Description doit contenir du texte et ne doit pas être vide.

4. Le texte de la colonne Description doit tenir sur 1 ligne.

5. La colonne Montant doit contenir uniquement des chiffres.

6. Les rentrées de fonds dans doivent être dans la colonne Rentrées de fonds.

7. Les sorties de fonds dans doivent être dans la colonne Sorties de fonds.

Ajoutez plus de détails dans des colonnes supplémentaires

Si vous voulez téléverser des informations de transaction plus détaillées, vous pouvez ajouter des colonnes supplémentaires dans votre fichier. Vous pouvez inclure des informations telles que :

• Référence de la transaction

• Nom du bénéficiaire

• Adresse

Tout nouvel en-tête de colonne doit correspondre à l’un des en-têtes de colonne ci-dessous :

Si vous téléversez un fichier XLS ou XLSX, seule la première feuille de votre fichier sera traitée.

Si vous souhaitez importer les données d’autres feuilles de votre fichier, vous pouvez :

• Copier toutes les données dans la première feuille.

• Téléverser les données de chaque feuille dans un fichier distinct.

• Téléverser chaque feuille individuellement, en utilisant le même fichier. Vous devrez déplacer chaque onglet en première position avant de commencer une nouvelle importation.

1. Allez au menu Opérations bancaires. Sélectionnez le compte auquel vous voulez importer des transactions.

2. Dans la barre d’outils Actions, sélectionnez la flèche déroulante et Importer le relevé.

3. Sélectionnez un type de fichier.

4. Pour ajouter le fichier, vous pouvez :

• Choisir Sélectionner un fichier et recherchez le fichier de relevé bancaire sur votre ordinateur. Sélectionner Ouvrir pour ajouter le relevé bancaire.

ou

• Glisser et déposer le fichier.

5. Sélectionnez le format de date utilisé dans votre fichier pour que nous puissions le traiter correctement. Choisissez :

• Jour, mois, année

• Mois, jour, année

• Année, mois, jour

6. Ajoutez un commentaire pour vous aider à identifier l’importation ultérieurement.

7. Sélectionnez Téléverser fichier.

Après le téléversement du fichier, vous devez indiquer quelles transactions vous voulez afficher :

• Rentrée de fonds dans le compte

• Sortie de fonds du compte

Pour vous aider, l’une de vos transactions s’affichera à l’écran. Vous devez confirmer s’il s’agit d’une rentré ou d’une sortie de fonds. Nous appliquerons cette règle au reste de vos transactions.

Toutes vos transactions seront répertoriées et présentées comme rentrées ou sortie de fonds. Si des erreurs se produisent dans la façon dont elles sont classées, vous pouvez revenir à la page de vérification.

Une fois que vous avez examiné les transactions, sélectionnez Importer les transactions. La page Opérations bancaires s’ouvre et un indicateur de progrès s’affiche dans le coin inférieur gauche du compte bancaire. Une fois les transactions importées, le nombre d’éléments importés s’affiche sur le compte bancaire.