Ver el informe Asientos de ingresos y gastos

Puedes utilizar el informe Asientos de ingresos y gastos para ver los ingresos y gastos que registras en tus cuentas bancarias. El informe muestra una descripción general de cada movimiento, incluido el tipo, cliente o proveedor, así como las cantidades netas o de impuestos. Puedes ver esta información para un intervalo de fechas específico para todas los movimientos o para determinados tipos de movimientos.

Puedes generar el informe Asiento de recibos y pagos e incluir la entrada y salida de dinero.

Generar el informe

  1. Accede a Informes.
  2. Haz clic en Asientos de ingresos y gastos.
  3. En el menú desplegable Período, elige una de las opciones siguientes:
  • Este mes Para generar el informe para el mes actual, utiliza esta opción.
  • Este trimestre Para generar el informe para el trimestre actual, utiliza esta opción. Por ejemplo, si el mes actual es junio, el intervalo de fechas es de 01/04/2015 a 30/06/2015.
  • Este año Para generar el informe para el año actual, utiliza esta opción.
  • Este año financiero Esta opción solo aparece si introduces la fecha de finalización del año en Datos financieros.
  • Las fechas del informe se configuran de manera predeterminada en un periodo de 12 meses, en función del día y el mes que introdujiste para la fecha de finalización del año.

Esto genera el informe para el año actual con independencia del año configurado en Datos financieros.

  • Mes pasado Para generar el informe para el mes anterior, utiliza esta opción.
  • Trimestre pasado Para generar el informe para el trimestre anterior, utiliza esta opción. Por ejemplo, si el mes actual es junio, el intervalo de fechas es de 01/01/2015 a 31/03/2015.
  • Año pasado Para generar el informe para el año pasado, utiliza esta opción.
  • Año financiero pasado Esta opción solo aparece si introduces la fecha de finalización del año en Datos financieros. Las fechas del informe se configuran de manera predeterminada en un periodo de 12 meses para el año financiero pasado, en función del día y el mes que introdujiste para la fecha de finalización del año.

Esto genera el informe para el año pasado con independencia del año configurado en Datos financieros.

  • Personalizado Introduce las fechas de inicio y de finalización del informe.
  1. Abre el menú desplegable Más y elige las opciones necesarias:
  • Cuenta: Selecciona Todas las cuentas o una cuenta bancaria específica.
  • Ingreso/gasto: Selecciona Todos los tipos, Ingreso o Gasto.

Para buscar un movimiento concreto, introduce los detalles relevantes en el cuadro de búsqueda. Puedes buscar por referencia, cliente, nombre del proveedor o valor.

  1. Para ver los detalles de un movimiento, haz clic en la línea correspondiente. Para volver al informe, haz clic en Atrás en la barra de menú del navegador.
  2. Para exportar el informe, haz clic en Exportar y elige CSV o PDF.

El informe se descargará automáticamente y cuando esté listo, aparecerá un mensaje en la barra de menú. El tiempo que tarda el informe en descargarse depende de la cantidad de datos que vas a exportar. Puedes continuar trabajando mientras se descarga el informe.

  1. Una vez que se ha descargado el informe, desde la barra de menú, elige el informe correspondiente.

Has generado correctamente el informe Asientos de ingresos y gastos.