Informe de antigüedad de importes pendientes de cobro
El informe Antigüedad de importes pendientes de cobro te permite ver cuánto dinero te debe cada uno de tus clientes en un momento dado. Puedes utilizar este informe para realizar un seguimiento de lo siguiente:
- Cuánto te deben tus clientes.
- Durante cuánto tiempo te han debido dinero tus clientes.
- Qué cliente te debe más dinero.
- Cuándo vencen las facturas de ventas (en la versión detallada del informe).
El informe está dividido en periodos de antigüedad. De forma predeterminada, estos periodos son de 30 días. Puedes modificar la duración si lo necesitas.
Contenido del informe
En este informe se muestra una lista de los totales de las facturas que tus clientes no han pagado aún menos los importes de las facturas rectificativas que has emitido pero no devuelto todavía.
Con este informe sabes cuánto te deben tus clientes y cuál es la fecha límite en cada caso. Si estás registrado a efectos de IVA, el informe incluirá los importes totales con IVA porque es lo que te abonarán los clientes.
En este informe las facturas pendientes se dividen por períodos. De esta forma, sabrás cuánto te deben tus clientes en cada período. La antigüedad de los movimientos se calcula a partir de su fecha de creación.
Períodos de vencimiento en días
En estas columnas, se muestra el total de los movimientos sin pagar por período; es decir, según el número de días de retraso a partir de la fecha de la factura.
| < 30 días | El movimiento tiene entre 0 y 29 días. |
| < 60 días | El movimiento tiene entre 30 y 59 días. |
| < 90 días | El movimiento tiene entre 60 y 89 días. |
| < 120 días | El movimiento tiene entre 90 y 119 días. |
| Más antiguo | El movimiento tiene 120 días o más. |
Por ejemplo, si hoy es 10 de julio, las facturas cuya fecha esté entre el 11 de junio y el 10 de julio se incluyen en la columna < 30 días. Las facturas cuya fecha esté entre el 11 de mayo y el 10 de junio se incluyen en la columna < 60 días.
Para cambiar los periodos de vencimiento predeterminados
- En Configuración, haz clic en Configuración predeterminada.
- En la sección Clientes, introduce el periodo de antigüedad predeterminado que quieras en los cuadros Antigüedad.
Por ejemplo, si quieres que el primer periodo de antigüedad empiece a los 40 días, introduce ese número en el primer cuadro. En el informe aparecerán los movimientos del día número 0 al 39, y después, del día 40 en adelante.
- Haz clic en Guardar.
Una vez hayas modificado los periodos de antigüedad predeterminados, se agruparán los valores pendientes según el número de días especificado en el informe Antigüedad de importes pendientes de cobro.
Para producir el informe Antigüedad de importes pendientes de cobro
- En Informes, haz clic en Otros.
- Haz clic en el informe Antigüedad de importes pendientes de cobro.
En este informe aparecen todos los clientes con saldos pendientes hasta la fecha. Para ver el informe de un cliente concreto, introduce el nombre de su negocio o su referencia en el cuadro Buscar....
- Cambia la fecha de finalización en el campo Fecha fin.
- Ordena por nombre de cliente o importe pendiente.
Si utilizas tipos de análisis, puedes filtrar el informe según el tipo y la categoría del análisis. Solo los clientes del tipo o categoría de análisis seleccionado aparecerán en el informe. Haz clic en Más para filtrar por tipo de análisis o categoría.
- Haz clic en el nombre del cliente para ver su cuenta. Para volver al informe, haz clic en el botón Volver de tu navegador.
- Elige si quieres exportarlo como CSV o PDF.
Para ver el Desglose de antigüedad de deudores, haz clic en Ver el informe detallado. Aquí puedes ver los movimientos pendientes y sus fechas de vencimiento. Haz clic en un movimiento para ver la información detallada. Para volver al informe Antigüedad de importes pendientes de cobro, haz clic en Resumen.
Importes negativos
Si el informe Antigüedad de importes pendientes de cobro muestra un importe negativo, éste representa un debe que debes un cliente. Para encontrarlo, busca un movimiento que no se ha aplicado a una factura de venta en tus facturas rectificativas de venta y en tus cobros. Una vez que lo hayas encontrado, aplícalo a la factura de venta adecuada para abonar tu cliente.