Acerca de la página Resumen
En la página Resumen se muestra la información esencial sobre tu negocio. Es muy fácil acceder a las áreas en las que tienes que introducir los datos del negocio y configurar lo que necesites. Puedes consultar las ventas, las compras e información detallada sobre el flujo de caja.
Introducción
Desde Introducción, puedes acceder a las áreas necesarias para:
- Introducir la información de tu negocio y la configuración predeterminada.
- Definir tus registros: antes de introducir saldos de apertura, debes configurar los registros de cuentas bancarias, clientes y proveedores. Si vendes o compras los mismos productos o servicios habitualmente, puedes crear registros de esos elementos para ahorrar tiempo al crear facturas y otros movimientos.
- Introducir saldos de apertura: de esta forma, tendrás información sobre tus valores con precisión.
- Comprobar los valores de los informes: para asegurarte de que los balances de apertura son correctos, debes consultar los informes.
Ventas
En Ventas, puedes consultar el valor de las facturas de ventas, las facturas rectificativas que has emitido y el valor neto de las ventas.
De forma predeterminada, en el plan se muestran los últimos 30 días. Si es necesario, puedes editar este intervalo de fechas y también resaltar un intervalo en el plan. Si amplías un intervalo de fechas, para restablecerlo, haz clic en Actualizar. Puedes cambiar la información de ventas que se muestra seleccionando la opción correspondiente en la parte inferior del plan.
También puedes consultar la siguiente información:
- Facturas de ventas pendientes Se muestra el porcentaje y el valor total de las facturas debidas y vencidas hasta la fecha.
- Facturas de ventas vencidas Se muestra la fecha de las facturas vencidas, el cliente y el importe. Haz clic en la factura para verla. Para ver la lista de facturas, haz clic en más.
- Presupuestos Se muestra el porcentaje y el valor total de los presupuestos de ventas que has obtenido o perdido, que están pendientes o que han vencido.
- 5 clientes principales Son los clientes que te han comprado productos por un importe mayor en los últimos 30 días. Haz clic en el nombre del cliente para ver el registro. Para ver la lista de facturas, haz clic en más.
Compras
En Compras, puedes consultar el valor de las facturas de compras, las facturas rectificativas que has registrado y el valor neto de las compras.
De forma predeterminada, en el plan se muestran los últimos 30 días. Puedes cambiar este intervalo de fechas y también resaltar un intervalo en el plan. Si amplías un intervalo de fechas, para restablecerlo, haz clic en Actualizar. Puedes cambiar la información de compras que se muestra en el plan seleccionando la opción correspondiente en la parte inferior del plan.
- Facturas de compras pendientes Se muestra el porcentaje y el valor total de las compras debidas y vencidas hasta la fecha.
- Facturas de compras vencidas Se muestra la fecha de las facturas de compras vencidas, el proveedor y el importe. Haz clic en la factura para verla. Para ver la lista de facturas, haz clic en más.
- Desglose por tipo de gasto Puedes ver las cuentas contables en las que has registrado compras en los últimos 30 días.
- 5 proveedores principales Son los proveedores a los que has comprado productos por un importe mayor en los últimos 30 días. Haz clic en el nombre del proveedor para verlo, o bien en más para ver la lista de proveedores.
Estado de flujo de caja
Para facilitarte el seguimiento del dinero que entra y sale de tu negocio, puedes consultar el estado de flujo de caja. Puedes consultarlo para un intervalo de fechas concreto para cada una de las cuentas bancarias. En el estado de flujo de caja se muestra:
- Saldo de apertura Es el valor neto de entrada y salida de dinero menos cualquier tipo de pasivo.
- Entrada de efectivo Esto incluye el valor total de:
- Ingresos de clientes
- Reembolsos de proveedores
- Otros ingresos
- Depósitos o transferencias bancarias
- Salida de efectivo Esto incluye el valor total de:
- Pagos de proveedores
- Reembolsos de clientes
- Otras compras
- Transferencias bancarias
- Saldo de cierre La entrada de flujo de caja total menos la salida de flujo de caja total.
- IVA a compensar Si hay IVA pendiente durante este periodo, aparecerá aquí.
- Saldo neto Saldo de cierre menos el IVA pendiente durante este periodo.
El estado de flujo de caja se puede imprimir y guardar. Para obtener más información, consulta previsión y estado de flujo de caja.
Previsión del flujo de caja
La previsión del flujo de caja se usa para prever el dinero que entra y sale en tu negocio. Se muestran los pagos e ingresos que se esperan en función de las fechas de vencimiento de las facturas y los ingresos o las compras recurrentes que se esperan durante el periodo especificado. También se muestran los reembolsos que se esperan, calculados a partir de la fecha en que se deben reembolsar las facturas rectificativas.
Puedes añadir ajustes manuales para incluir valores que podrían no haberse tenido en cuenta. Por ejemplo, es posible que quieras solicitar un préstamo, pero primero quieras ver cómo cambiará tu flujo de caja previsto si añades este valor a tus cuentas. Si añades un ajuste manual, solo se usará para la previsión del flujo de caja y los valores no se añadirán al libro mayor general.
La previsión del flujo de caja se puede imprimir y guardar.