Ver informes de flujo de caja

Sabemos lo importante que es conocer la posición financiera de tu negocio. Para ayudarte con esto y para controlar el efectivo que entra y sale de tu negocio, puedes usar el informe de Tesorería.

Qué muestra el informe de Tesorería

Los valores calculados para el informe de Tesorería proceden de pagos e ingresos que ya se han pagado o recibido.

• Saldo de apertura Este es el valor neto de dinero que entra y sale menos cualquier tipo de carga hasta la fecha antes de realizar una previsión o generar un informe de Tesorería.
• Entrada de efectivo Esto incluye el valor total de:
  • Entrada de dinero
  • Depósitos o transferencias bancarias
• Salida de efectivo Esto incluye el valor total de:
  • Salida de dinero
  • Transferencias bancarias
• Saldo de cierre La entrada de efectivo total menos la salida de efectivo total.
• Pasivo a compensar Si tienes alguna deuda fiscal durante este periodo, aparecerá aquí.
• Saldo de cierre El saldo de cierre de este periodo.

Generar un informe de Tesorería

1. Accede a Informes.
2. Haz clic en Informe de Tesorería.
3. Introduce el intervalo de fechas para el que deseas ver el informe.
4. Utiliza el menú Cuentas bancarias para seleccionar las cuentas bancarias que deseas incluir en el estado.
5. Utiliza el menú Exportar menú para guardar o imprimir el informe en forma de archivo PDF o CSV.
6. Para ver un informe de Tesorería más detallado, haz clic en el botón Detallado.

El informe detallado muestra los movimientos individuales que constituyen los valores del informe. También puedes imprimir o guardar este informe.

7. Para volver al informe de Tesorería, haz clic en Atrás en la barra de herramientas del navegador.