Consultar el informe Balance de sumas y saldos

El balance de sumas y saldos muestra el saldo de cada cuenta del libro mayor en un rango de fechas específico. Los saldos se muestran como valores de debe o de haber y los importes totales siempre están compensados.

Puedes elegir mostrar los valores solo para el periodo seleccionado o incluir los de periodos anteriores. También puedes comparar el resumen de los valores de traspaso de saldo de periodos anteriores con la cuenta contable de ganancias retenidas.

Generar el informe

  1. Accede a Informes.
  2. Haz clic en Balance de sumas y saldos.
  3. En la lista Período, selecciona el período del que desees generar el informe.

Si eliges Este año o Año pasado, los valores que aparecen se corresponden con el año natural. Si has introducido la fecha de bloqueo contable en la configuración de Ejercicio fiscal, IVA e IRPF, también puedes generar el informe para el ejercicio actual o el anterior.

  1. Especifica si quieres que se muestren los valores solo de este periodo o también los valores de periodos anteriores. Si eliges mostrar los valores de traspaso de saldo, el informe incorporará todos los valores anteriores al periodo que hayas elegido, incluidos los valores del ejercicio anterior.
  2. Para ver cómo se calculan los valores de una cuenta contable, haz clic en el valor correspondiente.
  3. En función de la cuenta contable que quieras visualizar en detalle, accederás al informe Libro mayor detallado o al informe Pérdidas y ganancias del periodo. De ser necesario, puedes examinar a fondo los informes para consultar los movimientos individuales que han generado sus valores. Para volver al informe Balance de sumas y saldos, haz clic en el botón para volver atrás en la barra de menú del navegador.
  4. Para guardar o imprimir el informe, haz clic en Exportar y elige CSV o PDF.

Consultar los saldos del cierre del ejercicio

Al visualizar el informe Balance de sumas y saldos para un año completo, los saldos de los asientos traspasados de periodos anteriores son los que se contabilizan al finalizar el procedimiento de cierre del ejercicio.

No se puede generar un informe Balance de sumas y saldos que abarque varios años fiscales, pues los resultados no serían precisos. Los saldos traspasados de periodos anteriores que constan en este informe incluyen los valores de todos los años anteriores.