Importar asientos

Utiliza esta función para importar varios asientos a la vez con un archivo CSV en lugar de introducirlos uno a uno.

Para poder importarlos, el archivo debe cumplir las siguientes condiciones:

  • Solo debe tener asientos para las cuentas contables existentes. Si es necesario, crea nuevas cuentas en el plan contable antes de importar el archivo.
  • Debe ser un archivo de valores separados por coma (CSV).
  • Utiliza el mismo formato y los mismos encabezados de columnas que en el archivo de ejemplo que proporcionamos.

Paso 1: descargar la plantilla del archivo CSV

  1. En Ajustes contables, ve a Asientos. A continuación, selecciona la flecha junto a Crear asiento y, luego, Importar asientos.

  2. Descargue la plantilla CSV desde el enlace en la ventana Importar diarios.

  3. Vaya a la carpeta de descargas en su dispositivo para encontrar el archivo.

Paso 2: preparar el archivo CSV

Para importar los asientos de un archivo CSV, elige entre:

  • Comparar tu archivo CSV con la plantilla disponible para asegurarte de que los encabezados de las columnas y el formato de los datos coinciden con los de la plantilla; o

  • Añadir los asientos directamente a la plantilla dejando los encabezados de las columnas como están y reemplazando solamente los datos de muestra con la información real de tus asientos (con el mismo formato).

Sugerencias para el formato del archivo CVS

  • Puedes mover al final del archivo las columnas que no necesites; por ejemplo, los tipos de análisis o los tipos de cambio.

  • Consulta esta tabla para conocer el formato que admite cada columna. La primera fila del archivo debe tener siempre los mismos encabezados, como se muestra en la columna "Nombre de campo" de la tabla:

    Columna Nombre de campo Tipo Obligatorio Notas
    A Referencia Texto Sí Números, letras o una combinación de ambos. El límite es de 75 caracteres.
    B Fecha Número Sí Solo números con el formato día/mes/año. Por ejemplo, 29/12/2022.
    C Descripción Texto No Números, letras o una combinación de ambos. El límite es de 200 caracteres.
    D Cuenta contable Número Sí Introduce un número de cuenta contable del plan contable. Si es nueva, añádela al plan contable antes de importar los asientos. Introduce solo el número, no el nombre.
    E Detalles Texto No Los detalles pueden contener números, letras o una combinación de ambos. El límite es de 200 caracteres.
    F Debe Números Sí Los importes de debe y de haber introducidos deben ser inferior o igual a 99999999,00. Introduce solo números.
    G Haber Números Sí
    H Tipo de análisis 1 Texto/Números No

    Si introduces algún tipo de análisis, asegúrate de utilizar exactamente el mismo código que los que constan en Contabilidad y Facturación. Si es nuevo, añádelo a Contabilidad y Facturación antes de importar los asientos. El límite es de 250 caracteres.

    Note:

    Introduce el código del tipo de análisis que encontrarás en Configuración > Tipos de análisis.
    I Tipo de análisis 2 Texto/Números No
    J Tipo de análisis 3 Texto/Números No
    K Tipo de cambio Números No El tipo de cambio está disponible para los asientos en moneda extranjera. Introduce solo números.

Importar varios apuntes de un mismo asiento

Puedes importar un único asiento o varios con un solo archivo.

Para preparar el archivo:

  • Crea una lista de todos los apuntes de un mismo asiento con la misma referencia.

  • Completa las columnas A, B y C una sola vez y luego añade los detalles de cada apunte en el resto de las columnas.

  • Los importes del debe y del haber (columnas F y G) de cada apunte deben coincidir (saldo cero).

Una vez que el archivo se ha importado, se crea un asiento con una línea por apunte.

Cada vez que la información en la columna A de una línea es diferente a la anterior, se crea un asiento nuevo.

Paso 3: importar el archivo con los asientos

Si el archivo que estás importando es muy grande, espera a que finalice el proceso para poder introducir nuevos movimientos.