Editar movimientos conciliados

En este artículo se explica cómo modificar movimientos que se han incluido en una conciliación bancaria. En la actividad bancaria, estos aparecen con una marca de verificación azul.

Como no se puede cambiar el cliente o el proveedor, introduce un movimiento opuesto para revertir el valor: un nuevo cobro o pago con el cliente o proveedor correcto.

Ten en cuenta lo siguiente:

  • Las transferencias bancarias o los depósitos ya conciliados no se pueden editar; en su lugar, debes revertirlos para anular sus valores en la cuenta bancaria. Para más información, consulta Revertir depósitos en efectivo o transferencias bancarias.

  • Los pagos y cobros que se han incluido en una declaración de IVA presentada ante la Agencia Tributaria no se pueden editar; en su lugar, debes crear un movimiento que revierta el valor en la cuenta bancaria y en la declaración de IVA. Para más información, consulta Corregir movimientos incluidos en una declaración de IVA.

Proceso

Un movimiento permanece conciliado aunque se cambie la referencia, la forma de pago, la cuenta contable o la fecha (si esta se mantiene dentro del período de conciliación). Por ejemplo, si la fecha de fin de la conciliación es el 31 de julio y se cambia la fecha del movimiento a cualquier día hasta el 31 de julio.

Sin embargo, si se cambia la cuenta bancaria, el importe o la fecha a una posterior a la fecha de fin de la conciliación, la conciliación del movimiento se revierte. Por ejemplo, si la fecha de fin de la conciliación es el 31 de julio y se cambia la fecha del movimiento al 5 de agosto. En este caso, se sigue el siguiente procedimiento:

  • La conciliación se revierte y el movimiento se actualiza para que lo puedas revisar y volver a conciliar.

  • En la columna de las correcciones del movimiento editado, se añade el estado Movimiento eliminado para que sepas que el movimiento ya no forma parte de ninguna conciliación.

  • En la nueva conciliación, se realizan los siguientes pasos:

    • Al haberse revertido la conciliación del movimiento editado, el saldo inicial se actualiza.

    • El estado Movimiento corregido se añade al movimiento editado para que sepas que se ha modificado después de conciliarse.

Libro diario e informes

Cuando editas un movimiento, el original se revierte y se crea otro con un número de movimiento nuevo. En los informes solo aparece el movimiento recién creado.

Cambiar la descripción, referencia o cuenta contable

  1. En Cuentas bancarias, ve a la cuenta con la que quieras trabajar.
  2. En la pestaña Actividad, selecciona la fila que corresponda al movimiento que quieres editar.

  3. Realiza los cambios y guárdalos.

Cambiar la fecha

  1. En Cuentas bancarias, ve a la cuenta con la que quieras trabajar.
  2. En la pestaña Actividad, selecciona la fila que corresponda al movimiento que quieres editar.

  3. Cambia la fecha y guarda el cambio.

El movimiento editado mantendrá su conciliación si la fecha nueva se encuentra dentro del período de conciliación. Por ejemplo, si la fecha de fin de la conciliación es el 31 de julio y se cambia la fecha del movimiento a cualquier día hasta el 31 de julio.

La conciliación del movimiento editado se revierte si la fecha nueva no se encuentra dentro del período de conciliación. Por ejemplo, si la fecha de fin de la conciliación es el 31 de julio y se cambia la fecha al 5 de agosto.

Cambiar la cuenta bancaria o el importe

  1. En Cuentas bancarias, ve a la cuenta con la que quieras trabajar.
  2. En la pestaña Actividad, selecciona la fila que corresponda al movimiento que quieres editar.

  3. Cambia la cuenta bancaria o el importe.
  4. Si quieres reducir el importe de un cobro a cliente o de un pago a proveedor asignado, selecciona el icono de edición a nivel de la columna Pagado. En la ventana Pago parcial que se abre, ajusta el importe por pagar o el descuento según corresponda.

  5. Guarda los cambios.

Conciliar de nuevo

Si el movimiento estaba conciliado, es posible que quieras volver a conciliarlo. Tendrás que hacerlo si has cambiado la cuenta bancaria, el importe o la fecha a una posterior a la fecha de fin de la conciliación.

Si consultas la conciliación, el movimiento editado tendrá el estado Movimiento corregido en la columna de las correcciones.

  1. En Cuentas bancarias, selecciona la que quieras conciliar.

  2. Selecciona el enlace Conciliar.

  3. Revisa la fecha de fin del extracto; asegúrate de que sea igual o posterior a la fecha del movimiento editado.

  4. El movimiento editado tiene asignado el estado Movimiento eliminado en la columna de las correcciones. Para conciliar el movimiento editado, marca la casilla de la columna ¿Conciliado?.

  5. Revisa el saldo inicial, que es el saldo de cierre de la conciliación anterior con el ajuste de la cantidad del movimiento editado.

    Por ejemplo, el saldo inicial era de 500 euros. Editas un pago de 500 euros. Como el pago ya no está conciliado, el nuevo saldo inicial es de 1.000 euros.

  6. Introduce el saldo final del extracto para que coincida con el nuevo después de conciliar el movimiento editado.

    Por ejemplo, cambias el importe del pago a 400 euros. Como el pago ya no está conciliado, el saldo inicial es de 1.000 euros. Para conciliar el pago editado, introduce 600 euros como el nuevo saldo final del extracto.

  7. Asegúrate de que el saldo conciliado sea correcto y que la diferencia sea cero.

  8. Selecciona Finalizar.

El saldo inicial de la próxima conciliación se habrá corregido.