Erfassen von Kundeneingängen

Wenn Sie eine Zahlung von einem Kunden erhalten, können Sie sie über die Registerkarte "Einnahmen" auf der Seite "Einnahmen" erfassen. Das ist vor allem hilfreich, wenn ein Kunde mit einer Zahlung mehrere Rechnungen begleicht.

Mit der Registerkarte "Einnahmen" können Sie auch Abschlagszahlungen erfassen und beim Speichern eines Eingangs direkt Abschlagszahlungen oder einzelne Gutschriften den Rechnungen zuordnen. Um Gutschriften und Abschlagszahlungen zuzuordnen, ohne eine Rechnung zu erfassen, verwenden Sie die Option Kontenzuweisung.

So speichern Sie einen Kundeneingang

  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Bank & Kasse.
  2. Klicken Sie im Dropdownmenü Neu Menü auf Geldeingang/Einnahme.

Sie können auch einen neuen Geldeingang erstellen, indem Sie auf Bank & Kasse, auf das entsprechende Konto klicken und aus dem Menü Neuer Eintrag Menü die Option Geldeingang/Geldeinnahme auswählen.

  1. Geben Sie auf der Registerkarte Kundenzahlung die folgenden Informationen ein. Mit einem Stern (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
  • Kunde*. Geben Sie den Namen oder die Referenz ein. Sobald Sie anfangen zu tippen, wird eine Liste mit Ihren Kunden angezeigt. Wählen Sie den Kunden aus, von dem die Zahlung stammt.
Tipp:

Sobald Sie den Kunden auswählen, werden die ausstehenden Positionen angezeigt. Falls erforderlich, können Sie über das Dropdownmenü Anzeigen Menü auf der rechten Seite den Filter verändern.

  • Zahlung an* Überprüfen Sie, ob das richtige Bankkonto angezeigt wird und wählen Sie das richtige Konto aus der Dropdownliste aus, falls erforderlich.
  • Zahlungsart* Geben Sie die Zahlungsart an.
  • Erhalten am* Geben Sie das Eingangsdatum für die Zahlung ein.
  • Referenz (optional) Geben Sie eine Referenz für diesen Eingang ein.
  • Betrag erhalten*. Geben Sie den vom Kunden gezahlten Gesamtbetrag ein.
Tipp:

Wenn Sie hier keinen Wert eingeben, wird der Betrag aus den Positionen errechnet, die Sie aus der Liste auswählen.

  1. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Rechnungen, die der Kunde bezahlt hat.

Wenn Sie beim Auswählen der Rechnungen einen Wert in das Feld Betrag erhalten eingegeben haben, ist der zuzuordnende Betrag reduziert. Wenn ein überschüssiger Betrag besteht, weil der Kunde zu viel bezahlt hat, wird eine Abschlagszahlung für den verbleibenden Betrag erstellt.

Um alle Rechnungen als bezahlt zu speichern, aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der linken oberen Ecke der Rechnungsliste. Um eine Abschlagszahlung oder Gutschrift zuzuordnen, wählen Sie zunächst die Zahlung oder Gutschrift und dann die Rechnung aus, der Sie sie zuordnen möchten.

  1. Um nur einen Teil der Rechnung zu bezahlen, geben Sie einen Rabatt ein:
  • Um nur einen Teil der Rechnung zu bezahlen, klicken Sie in die Spalte Bezahlt für die betreffende Rechnung. Geben Sie im Fenster Teilzahlung im Feld Zahlungsbetrag den zu zahlenden Betrag ein und klicken Sie auf Anwenden.
  • Um einen Rabatt einzugeben, klicken Sie in die Spalte Rabatt für die betreffende Rechnung. Geben Sie im Fenster Teilzahlung den Wert in das Feld Rabatt den Wert ein und klicken Sie auf Anwenden.

Die Summe aus bezahltem Betrag und Rabatt darf den ausstehenden Betrag nicht übersteigen.

  1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  • Klicken Sie auf Speichern.
  • Klicken Sie im Menü Speichern Menü auf Neu hinzufügen, um den aktuellen Eingang zu speichern und weitere Eingänge zu erstellen.

Wenn noch ein zuzuordnender Betrag offen ist, werden Sie aufgefordert, diesen als Abschlagszahlung zu speichern. Klicken Sie hierfür auf Ja. Sie können auch auf Nein klicken, um zur Seite "Eingang" zurückzukehren und diesen Betrag einer anderen Rechnung zuzuordnen.

Sie haben den Kundeneingang erfolgreich zugeordnet und die Rechnung wird entweder als bezahlt oder als teilweise bezahlt angezeigt.