Zuweisen von Gutschriften und Abschlagszahlungen
Wenn Sie einzelne Gutschriften oder Abschlagszahlungen für einen Kunden oder Lieferanten erstellt haben, können Sie diese über die Option "Kontenzuweisung" einer oder mehreren Rechnungen zuordnen.
Sie können mit dieser Funktion nur mehrere ausstehende Transaktionen zusammen zuordnen. Sie können damit keine Zahlungen oder Eingänge erfassen. Wenn Sie Geld erhalten oder gezahlt haben, müssen Sie einen Kundeneingang oder eine Lieferantenzahlung erfassen.
- Erfassen von Kundeneingängen
- Bezahlen einer oder mehrerer Einkaufsrechnungen
Informationen dazu, wie Sie die Zuweisung einer Transaktion aufheben können (wenn Sie z. B. eine Gutschrift der falschen Rechnung zugeordnet haben) erhalten Sie unter Aufheben der Zuordnung von Transaktionen.
Gutschriften, Rechnungen und Abschlagszahlungen zuweisen
Während Sie die Transaktionen zuordnen, wird im Feld Noch zuweisen der ausstehende Betrag angezeigt. Um die Zuordnungen speichern zu können, muss dieser Betrag gleich null sein.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Kontakte und öffnen Sie den betreffenden Kontakt.
- Wählen Sie in der Dropdownliste Verwalten die Option Kontenzuweisung aus:
- Um alle Transaktionen auf einmal zuzuweisen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen links oben in der Tabelle.
- Um einzelne Transaktion zuzuweisen, aktivieren Sie nur das Kontrollkästchen neben der betreffenden Transaktion.
- Um einen Teil einer Transaktion einer anderen zuzuweisen (wenn Sie z. B. eine Gutschrift für den Teil eines Rechnungsbetrags erhalten haben), klicken Sie auf den Stift im Feld unter Bezahlt, geben Sie im Fenster Teilzahlung in das Feld Zahlungsbetrag den entsprechenden Wert ein und klicken Sie auf Anwenden. Klicken Sie anschließend auf Speichern.
- Wenn der Betrag im Feld Noch zuweisen gleich null ist, klicken Sie auf Speichern.
Wenn Transaktionen zusammen für einen Kontakt zugewiesen werden, ist das Zuweisungsdatum das Datum der letzten Transaktion. Wenn die Zuordnung z. B. am 28.6.2018 erfolgt und das Rechnungsdatum der 9.6.2018 ist, das Datum der Gutschrift der 20.6.2018 und das Zahlungsdatum der 11.6.2018, ist das Zuweisungsdatum der 20.6.2018.
Wird eine Gutschrift direkt aus einer Rechnung erstellt (über die Option Gutschrift erstellen), verwendet das Zuweisungsdatum das aktuellste Datum. Wenn die Gutschrift ein früheres Datum hat, wird das Rechnungsdatum für die Zuweisung verwendet.
