Anzeigen des Berichts "Buchungskontenübersicht"

Verwenden Sie die Buchungskontenübersicht, um eine Zusammenfassung oder eine Detailansicht Ihrer Transaktionen für Ihre Konten zu erstellen.

Um Details zu den Transaktionen anzuzeigen, die für die einzelnen Beträge im Bericht aufgeführt sind, klicken Sie auf die entsprechende Zeile.

  1. Öffnen Sie das Menü Berichte.
  2. Wählen Sie Mehr aus.
  3. Klicken Sie auf Buchungskontenübersicht.
  4. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Zeitraum eine der folgenden Optionen aus:
  • Diesen Monat. Verwenden Sie diese Option, um den Bericht für den aktuellen Monat zu erstellen.
  • Dieses Quartal. Verwenden Sie diese Option, um den Bericht für das aktuelle Quartal zu erstellen.
  • Dieses Jahr. Verwenden Sie diese Option, um den Bericht für das aktuelle Jahr zu erstellen.
  • Dieses Geschäftsjahr. Die Berichtdaten sind standardmäßig auf einen Zeitraum von 12 Monaten eingestellt, basierend auf dem Tag und Monat, den Sie als Jahresabschlussdatum in den Finanz- und Steuereinstellungen eingegeben haben. Das Datum des Berichts entspricht automatisch dem laufenden Kalenderjahr, wenn Sie kein Jahresabschlussdatum eingegeben haben.

Hinweis: Über diese Funktion wird ein Bericht für das aktuelle Jahr erstellt, unabhängig von den Finanz- und Steuereinstellungen.

  • Letzten Monat. Verwenden Sie diese Option, um den Bericht für den vergangenen Monat zu erstellen.
  • Letztes Quartal. Verwenden Sie diese Option, um den Bericht für das vergangene Quartal zu erstellen.
  • Letztes Jahr. Verwenden Sie diese Option, um den Bericht für das vergangene Jahr zu erstellen.

Über diese Funktion wird ein Bericht für das vergangene Jahr erstellt, unabhängig von den Finanz- und Steuereinstellungen.

  • Benutzerdefiniert. Geben Sie den gewünschten Berichtzeitraum ein.
  1. Klicken Sie auf Mehr, um die Filteroptionen anzuzeigen:
  • Klasse. Sie können eine Kontoklasse auswählen, z. B. Anlage- und Kapitalkonten.
  • Kategorie. Sie können eine Kategorie auswählen, z. B. Bank.
  • Konto. Wählen Sie ein Buchungskonto aus, dessen Aktivität Sie anzeigen möchten.

Wenn Sie Analysetypen verwenden, wählen Sie die entsprechenden Optionen aus, um den Bericht für eine bestimmte Kategorie zu erstellen.

  1. Geben Sie die Referenz oder den Betrag der Transaktion ins Suchfeld ein, um nach einer bestimmten Transaktion zu suchen.
  2. Wählen Sie Übersicht exportieren oder Detaillierte Ansicht exportieren aus.
  • Die Übersicht enthält folgende Informationen: Konto, Eröffnungssaldo, Gesamthöhe der Soll- und Habenwerte sowie den Schlusssaldo.
  • Die detaillierte Ansicht liefert eine Aufschlüsselung der Transaktionen für jedes Konto oder einen gewünschten Zeitraum. Sie zeigt das Datum, die Referenz, den Transaktionstyp und ob es sich um eine Last- oder Gutschrift handelt.
  1. Wählen Sie entweder den Export als CSV oder mit PDF aus.
  • CSV. Je nach Browser wird die Datei entweder in Ihrem Download-Ordner gespeichert oder sie werden dazu aufgefordert, die Datei zu speichern.
  • PDF. Die PDF-Datei wird in einem neuen Fenster oder in einer neuen Registerkarte geöffnet.