Anzeigen des Berichts "Offene Posten - Kunden"

Der Bericht "Offene Posten - Kunden" zeigt Ihnen, wieviel Ihnen jeder einzelne Kunde zu einem beliebigen Zeitpunkt schuldet. Mithilfe des Berichts können Sie folgende Informationen nachverfolgen:

  • Beträge, die Kunden Ihnen schulden
  • Zeitraum, seit wann Kunden Ihnen Geld schulden
  • Welcher Ihrer Kunden Ihnen die größte Summe schuldet
  • Fälligkeitsdaten für Ausgangsrechnungen (im detaillierten Bericht)

Der Bericht ist nach Forderungszeiträumen aufgeschlüsselt. Das Standardintervall beträgt 30 Tage. Sie können diese Angabe bei Bedarf ändern.

So ändern Sie die Standardforderungszeiträume

  1. Klicken Sie unter Einstellungen auf Standardeinstellungen.
  2. Geben Sie unter Standardeinstellungen Kunden in die Felder zu den Fälligkeiten den Forderungszeitraum in Tagen ein.

Geben Sie z. B. 40 in das erste Feld ein, wenn Ihr erster Forderungszeitraum bei 40 Tagen beginnen soll. Der Bericht zeigt Transaktionen in Tagesschritten von 0 bis 39, danach 40 Tage und darüber hinaus an.

  1. Klicken Sie auf Speichern.

Nachdem Sie die Forderungszeiträume geändert haben, werden die ausstehenden Beträge nach der Anzahl von Tagen gruppiert, die im Bericht zur Fälligkeit von Forderungen festgelegt sind.

So erstellen Sie den Bericht "Offene Posten - Kunden"

  1. Klicken Sie in Berichte auf Mehr.
  2. Klicken Sie auf den Bericht Offene Posten - Kunden.

Der Bericht zeigt alle Kunden, die Ihnen Geld schulden, bis zum aktuellen Datum an. Geben Sie die Transaktionsnummer in das Suchfeld ein, um einen Bericht für einen bestimmten Kunden anzuzeigen.

  1. Sie können das Enddatum des Berichts ändern, indem Sie im Feld Bis* ein anderes Datum eingeben.
  2. Sortieren Sie nach Kundennamen oder ausstehendem Betrag.

Wenn Sie Analysetypen verwenden, können Sie den Bericht nach Analysetyp und Kategorie filtern. Es werden nur die Kunden im Bericht angezeigt, die dem ausgewählten Analysetyp bzw. der Kategorie entsprechen. Klicken Sie auf Mehr, um die Ergebnisse nach Analysetyp und Kategorie zu filtern.

  1. Klicken Sie auf den Namen des Kunden, um dessen Konto anzuzeigen. Klicken Sie in Ihrem Browser auf Zurück, um zum Bericht zurückzukehren.
  2. Klicken Sie auf Exportieren und wählen Sie CSV oder PDF aus, um den Bericht zu exportieren.

Klicken Sie auf Detailansicht, um eine Aufschlüsselung der offenen Rechnungen von Kunden anzuzeigen. Hier können Sie ausstehende Transaktionen mit dazugehörigen Fälligkeitsdaten einsehen. Klicken Sie auf eine Transaktion, um Details anzuzeigen. Klicken Sie auf Zusammenfassung, um zum Bericht "Offene Posten - Kunden" zurückzukehren.

Informationen zu negativen Beträgen

Wenn Ihnen im Bericht "Offene Posten - Kunden" ein negativer Betrag angezeigt wird, steht dieser für eine Gutschrift, die Sie einem Kunden schulden. Um diese Gutschrift zu finden, überprüfen Sie Ihre Einnahmengutschriften und Zahlungen für eine Transaktion, die nicht auf eine Ausgabenrechnung angewendet wurde. Wenn Sie die Gutschrift gefunden haben, wenden Sie diese auf die entsprechende Ausgabenrechnung an, damit Ihr Kunde sie erhält.